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宁德引领新能源继续走强

行者看市 · 2021-10-15 16:48

创业板今天反弹近2%,两市成交额9800多亿,还是万亿下方,大盘基本维持横盘。市场维持结构性行情,这是今年的常态。

新能源方向连续反弹三天,走出持续性。宁德时代今天大涨近7%,成交额破百亿,一根长阳,千军万马来相见,也提振整个成长板块。宁德的走势跟去年7-10月份非常相似,横盘三个月,然后突破往上。

压制宁德的因素,就是上游材料的不断涨价,市场担忧其毛利率受到影响。个人认为宁德的成本控制是非常优秀的,从二季度就能看出来。

光伏方向继续走强,阳光电源延续趋势,隆基、通威等反弹。组件短目前也是面临上游硅料涨价压力,市场这段时间一直都是被悲观预期压制。其实跟宁德有点类似,只不过宁德的压力要小很多。

目前工业硅价格已经开始出现松动,另外明年硅料产能释放,硅料价格肯定会下来的,所以当下的资金开始博弈拐点的出现。

短期行业的需求的压制,只会把需求延后,不会消失。风、光大基地项目,光伏屋顶及保障性的光伏电站都保证了未来的需求。现在缺煤缺电的这这种局面,也在要求国家加速变更能源结构,扩大新能源发电占比。

由于光伏发电在白天,所以要配置储能,所以逆变器环节是两个增量需求,也是光伏里面表现最好的。电池端也是同样,动力电池加储能,宁德未来市值的天花板也是看储能业务。

另外,医疗服务板块再度杀跌,主要被通策医疗带崩,三季度的个位数增长,无法匹配当下的百倍的估值,尽管其处在较好的赛道中。欧普康视爱尔眼科等继续调整。

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2021
10/15
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