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除了业绩六亲不认

原创 质子研投 · 2021-10-15 18:23

十月份的主基调就是看业绩,目前也是以业绩论英雄,即使在一个板块也是强烈的分化,好比锂电池材料这个群体,石大胜华业绩不如预期,哪怕你解释三季度因为停工修理,但市场就是不给面子,直接跌停,老实说之前也是市场把它捧得太高了。还有江特电机也是如此,哪怕你背后有章盟主做多,最终也因为业绩不及预期直接被市场砸盘,搞得这个游资大佬也被迫亏损一亿多而止损割肉,这就是残酷的现实。

而业绩超预期的就果断给出涨停,东阿阿胶也算是整理了大半年,三季报的业绩突出,那就是一字板涨停,还有雷曼光电也是因为业绩超预期,近期股价表现不错。所以十月份就是业绩浪的炒作时间段,以前由于蓝筹股的集体业绩向好,能形成一波炒作浪潮,俗称业绩浪炒作。

而随着疫情的干扰,目前4000多家上市公司很难形成集体的业绩好转,各行各业差异很大,好的可谓赚得流油,差的揭不开锅,特别是某些政策影响大的行业,好比教育等,为此把握近期行情还是从确定性、性价比上找机会。所谓确定性是指某些行业的业绩成长是有目共睹的,甚至基本四季度也是打包票好的,这类板块、个股是十月份最佳布局的点。再有就是性价比,如果业绩好,但股价涨幅过大,那也要谨慎,万一业绩跟不上股价上涨幅度,那也容易踩雷,石大胜华就是很好的例子。【来自质子研投的分析】

不过从宏观面上看,政策还是支持四季度走好的,央行近期的流动性释放举动就说明国家为了保经济,不得不进行放水,虽然总说不搞大水漫灌,但滴水救火是无效的,宁愿被水淹死也不能渴死,这是必然高层的选择,所以四季度大概率全面降准,并且还有其他金融工具进行重点补救。

外围市场来看,也是环境良好,一直被市场担忧的美联储缩债的事情,从昨晚表现看已经被安然接受,美股能保持较好的姿态说明美联储一直都是预期管理的高手,美股通过一个月左右的时间调整也实现了这个缩债利空的对冲,为此只要美股不出什么幺蛾子那么对A股来说就是利好环境。

而港股经过自家老大的修理,已经被打得成为全球估值最便宜的市场,很多股票的市盈率打到历史最低,这样的背景还要继续大跌几乎不可能,加上香港特区政府目前开始北扩,也是一种经济发展的契机,为此恒生指数应该落到了谷底阶段,一旦四季度反弹也对A股是正面影响。

以上分析下来,虽然A股现在赚钱效应很差,但随着各种环境的修复,未来会越来越好,抓住主流热点积极加大布局,我相信四季度会有一个好的收成。【来自质子研投的分析】

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2021
10/15
18:23

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