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突发!“国家队”再次出手

证券之星 · 2021-10-16 15:36

  昨日盘后,兆易创新晶方科技两家芯片公司突然发布了国家大基金将要减持不超1%股份的公告。此外,交易数据显示,北向资金本周净买入一行业19.4亿元,那么是哪个板块获得“聪明资金”的如此看好呢?请往下看。

  国家大基金减持两家公司

  10月15日晚间,半导体存储龙头兆易创新公告称,持股5.27%的股东——国家集成电路产业投资基金(下称“大基金)拟在15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易方式减持不超过1%公司股份,即665.732万股。

  同日晚间,晶方科技也披露了大基金拟减持公司不超1%股份的消息,目前大基金持有该公司5.98%的股份。

  值得注意的是,今年以来,大基金对这两家公司持续进行了不同程度的减持,2020年年报显示,大基金持有兆易创新的股份占总股本比例为7.85%,持有晶方科技的股份占总股本比例为8.44%。若按顶格进行减持,本次减持实施完成后,大基金对这两家公司的持股将降至5%以下。

  除这两家公司外,今年以来,大基金还公告对瑞芯微、万业企业北斗星通三安光电雅克科技等10多家芯片产业链公司进行不同程度的减持。不过在一期良性退出的同时,大基金二期则陆续开始投资布局。

  对此,安信证券指出,随着大基金的良性退出,更有利于将资金针对性地投入到较为薄弱的设备材料领域,帮助国内企业在高额研发投入下打造更加良好的生态,扶持国内半导体设备企业做大做强。

  国家大基金的良性退出,在短期内可能会对相关公司股价造成利空,但从长远来看,半导体行业的景气度依然较高。

  银河证券研报指出,半导体景气度依然保持向上趋势,半导体产业链第四季持续涨价,功率半导体、电源管理IC、驱动IC需求仍处于高位。半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比,持续看好半导体国产化以及汽车、工业、AIoT芯片等高景气赛道投资机会。

  北向资金加仓银行股

  此外值得关注的是,国庆节后,A股市场缩量震荡,北上资金操作也趋于防守,本周净买入银行业19.4亿元,为唯一净买入超10亿元的行业。

  本周,绝大部分银行股都获得北上资金加仓,总体净买入远远超过其他行业。其中,净买入兴业银行4.82亿元、招商银行4.49亿元,平安银行交通银行南京银行农业银行等也获得超亿元净买入。仅邮储银行被净卖出9836万元,厦门银行被净卖出180万元。

  另外根据交易所安排,银行股下周将正式开始披露三季报,数据统计显示,大部分券商对银行股三季报持乐观态度,普遍预期将有两位数以上的增长。

  中泰证券指出,假设银行三季度风险成本计提与半年度持平,则行业原始可释放出的利润增速仍然能够维持在12.7%。

  另外,由于行业资产质量仍维持改善趋势,风险成本实际可释放出的利润其实会更高,部分个股的利润释放甚至能到30%以上,但预计银行出于审慎原则,对最终的利润释放幅度会做相应的调整,以丰补歉。总体而言,行业基本面稳健向上可期。

  申万宏源证券预计三季报将再次验证营收增速逐季改善趋势,业绩释放确定性较强的优质个股仍有超预期可能。

  其预计9M21上市银行营收同比增速将提速至6.8%(1H21:6.1%),其中城商行维持约17.0%,国有行、股份行、农商行分别提速至7.0%、4.9%、6.3%。

  从利润角度看,由于行业利润增速由国有大行锚定,在逐步脱离低基数、在中报实现较快增长的基础上,预计9M21上市银行归母净利润同比增速将小幅放缓至12.4%(1H21:13.2%)。

  但对中小银行而言,尤其考虑到城商行去年同期业绩增长低基数出现在三季度(城商行1H20/9M20归母净利润同比增速:3.1%/-1.6%),资产质量干净、拨备计提充分、已“拨备藏金”的优质银行业绩增速有望再超预期。

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