一个积极信号出现了,A股韧性十足,白酒大跌即是机会
A50一度大跌3%,好在中国股市有惊无险,事实证明空头已是强弩之末,市场出现一个关键信号,我直接摊牌了,本周A股很难再出现大跌,3600点以下只看多不看空。
消息面上,港交所今天推出首只A股指数期货——MSCI中国A50互联互通指数,前十大重仓股为宁德时代、贵州茅台、隆基股份、招商银行、比亚迪等各行业龙头,从A50指数开盘快速跳水来看,推出新的股指期货并没有带来积极影响,空头反而利用A50砸盘,好在大A股有惊无险,最终稳住了。
除了A50砸盘,今天指数下跌的主要原因是白酒股突然崩盘,贵州茅台大跌6%,五粮液大跌8%,全球持有茅台最多的基金三季度减持11.19%,这只基金一季度持有茅台694.87万股,二季度降至655.36万股,三季度末进一步降低至582.32万股,此次减持比例较高,对白酒产生较大冲击。
今天出现一个积极信号,时隔多日两市成交额再破万亿,验证我之前说的成交量缓慢放大,说明A股在回暖,和大家讲讲白酒、锂电、光伏、风电这些我重点关注的板块。
1、白酒大跌后有机会吗?
白酒不香了吗?我认为今天有点杀过头了,纵观整个板块,茅台不是下跌最狠的,山西汾酒、水井坊、酒鬼酒跌停,给人一种感觉,主力借利空砸盘故意打压股价,如何验证?我们早盘也说了,接下来看三季度公募基金的动向,8月份以及9月份,白酒在底部震荡筑底,相信基金是有动作的,如果没有减持甚至还增持了,说明机构没有放弃白酒,此次下跌就是洗盘,机构会继续逢低加码白酒。
说白酒业绩不行的,以茅台为例,想提升业绩很简单,增加产量就行了,有人认为白酒业绩增长全靠提价,其实是一种误解,很多白酒企业今年业绩增速不弱于2019年,不仅靠提价,品牌营销、销量也很重要,不涨价不代表业绩就不行。
还有一篇杂志文章提到的消费税,大家开始各种担忧,且不说消息真假,真加税了难道就不喝白酒了?因此再强调一句,短期利空不影响我中长期看好白酒,下跌就是在给机会,一直涨反而有问题。
2、新能源
周一新能源依旧给力,锂电池、光伏、风电都在涨,新能源是我短期最看好的方向,上周多次提及,节后抓住低吸机会的朋友,应该都满载而归了;今天宁德时代突破历史新高,股价接近600元,锂电池是赛道股的风向标,今年的行情几乎都是由锂电率先发起,因此节后我就说可以关注动力电池和新能源整车了,行情在朝着我们预期的方向发展。
除了锂电池,还有光伏和风电这两个赛道光伏最近反弹幅度也很可观,除了某4000亿龙头不太给力,很多细分领域龙头涨幅达到20%,昨天我提到光伏一个潜在压力,三季度业绩存在不确定性,临近披露前后有调整压力,因此可以逢高减一部分仓位。
至于风电,节前风头无两,节后一度出现较大调整,短期涨幅大,获利盘了结也很正常,周末海上风电有重大利好,中长期来看,四季度海上风电抢装,订单增长将带来业绩增长,中期风电的预期差仍是业绩。
3、最后讲一讲指数
早盘电力、煤炭、石油等板块大涨,护住了大盘,动力煤期货突破1800元,价格已经突破天际了,还能不能涨我不知道,但从历史来看,股票市场会先一步见顶,所以已经到这时候,价格已经没有多少参考意义,稳妥起见不碰最好。券商还是半死不活的,以目前的成交量,大金融很难出现大行情,无论是煤炭、石油,还是白酒,对大盘拉升力度有限,我对沪指要求是震荡上涨即可,本周如果能突破3600点就更好了。
本轮反弹依旧看创业板指,今天盘中一度跌超1%,收盘差点翻红,表现出较强的韧性,毕竟“宁德指数”不是吹的,接下来如果芯片、军工、其他没涨的锂电池股能跟上大哥的脚步,创业板指将有望开启新一轮主升浪,这是我上周对指数的核心观点。