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一个积极信号出现了,A股韧性十足,白酒大跌即是机会

可来研选 · 2021-10-18 15:40

A50一度大跌3%,好在中国股市有惊无险,事实证明空头已是强弩之末,市场出现一个关键信号,我直接摊牌了,本周A股很难再出现大跌,3600点以下只看多不看空。

消息面上,港交所今天推出首只A股指数期货——MSCI中国A50互联互通指数,前十大重仓股为宁德时代贵州茅台隆基股份招商银行比亚迪等各行业龙头,从A50指数开盘快速跳水来看,推出新的股指期货并没有带来积极影响,空头反而利用A50砸盘,好在大A股有惊无险,最终稳住了。

除了A50砸盘,今天指数下跌的主要原因是白酒股突然崩盘,贵州茅台大跌6%,五粮液大跌8%,全球持有茅台最多的基金三季度减持11.19%,这只基金一季度持有茅台694.87万股,二季度降至655.36万股,三季度末进一步降低至582.32万股,此次减持比例较高,对白酒产生较大冲击。

今天出现一个积极信号,时隔多日两市成交额再破万亿,验证我之前说的成交量缓慢放大,说明A股在回暖,和大家讲讲白酒、锂电、光伏、风电这些我重点关注的板块。

1、白酒大跌后有机会吗?

白酒不香了吗?我认为今天有点杀过头了,纵观整个板块,茅台不是下跌最狠的,山西汾酒水井坊酒鬼酒跌停,给人一种感觉,主力借利空砸盘故意打压股价,如何验证?我们早盘也说了,接下来看三季度公募基金的动向,8月份以及9月份,白酒在底部震荡筑底,相信基金是有动作的,如果没有减持甚至还增持了,说明机构没有放弃白酒,此次下跌就是洗盘,机构会继续逢低加码白酒。

说白酒业绩不行的,以茅台为例,想提升业绩很简单,增加产量就行了,有人认为白酒业绩增长全靠提价,其实是一种误解,很多白酒企业今年业绩增速不弱于2019年,不仅靠提价,品牌营销、销量也很重要,不涨价不代表业绩就不行。

还有一篇杂志文章提到的消费税,大家开始各种担忧,且不说消息真假,真加税了难道就不喝白酒了?因此再强调一句,短期利空不影响我中长期看好白酒,下跌就是在给机会,一直涨反而有问题。

2、新能源

周一新能源依旧给力,锂电池、光伏、风电都在涨,新能源是我短期最看好的方向,上周多次提及,节后抓住低吸机会的朋友,应该都满载而归了;今天宁德时代突破历史新高,股价接近600元,锂电池是赛道股的风向标,今年的行情几乎都是由锂电率先发起,因此节后我就说可以关注动力电池和新能源整车了,行情在朝着我们预期的方向发展。

除了锂电池,还有光伏和风电这两个赛道光伏最近反弹幅度也很可观,除了某4000亿龙头不太给力,很多细分领域龙头涨幅达到20%,昨天我提到光伏一个潜在压力,三季度业绩存在不确定性,临近披露前后有调整压力,因此可以逢高减一部分仓位。

至于风电,节前风头无两,节后一度出现较大调整,短期涨幅大,获利盘了结也很正常,周末海上风电有重大利好,中长期来看,四季度海上风电抢装,订单增长将带来业绩增长,中期风电的预期差仍是业绩。

3、最后讲一讲指数

早盘电力、煤炭、石油等板块大涨,护住了大盘,动力煤期货突破1800元,价格已经突破天际了,还能不能涨我不知道,但从历史来看,股票市场会先一步见顶,所以已经到这时候,价格已经没有多少参考意义,稳妥起见不碰最好。券商还是半死不活的,以目前的成交量,大金融很难出现大行情,无论是煤炭、石油,还是白酒,对大盘拉升力度有限,我对沪指要求是震荡上涨即可,本周如果能突破3600点就更好了。

本轮反弹依旧看创业板指,今天盘中一度跌超1%,收盘差点翻红,表现出较强的韧性,毕竟“宁德指数”不是吹的,接下来如果芯片、军工、其他没涨的锂电池股能跟上大哥的脚步,创业板指将有望开启新一轮主升浪,这是我上周对指数的核心观点。

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2021
10/18
15:40

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