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宁王茅王大战,精彩纷呈

原创 质子研投 · 2021-10-18 17:27

周一就让市场重重一击,上证指数一度击穿上周五好不容易收复的5、10、60、90日线,杀到半年线3538点方才止跌企稳,最后多头展开反击,可从指数上看非常疲弱,欲拉却拉不动的感觉,最后面前大盘收到上一个交易日的收盘附近,微跌0.12%,几乎平盘报收。可以说,大家好不容易对上周五的行情有所期盼的时候,当头一棒着实让人郁闷,好在成交量放大,两市成交又一次登上万亿规模。

虽然大盘指数上看很孱弱,但个股体验上很多股民却不错,因为造成大盘指数压力巨大的是白酒板块,特别是贵州茅台的下杀给指数造成巨大压力。茅台跌这么狠一定是有原因的,美国资产管理规模达2.6万亿美元的资管巨头-资本集团旗下多只基金日前披露9月底持仓信息。其中,American Funds-Europacific Growth Fund (美洲基金-欧洲太平洋成长基金)截至9月底持有贵州茅台582.32万股,与二季度末相比显著减持,该基金二季度末持有655.36万股。这说明一线茅瓦解的答案找到,全球各路基金对中国的传统消费股进行了减仓。

在当前“媚洋崇外”的金融市场里,外资稍微做了什么举动都会引发重大跟风,哪些人跟风呢?那就是软的没骨头的那帮公募基金经理,这些人大部分都是留过洋,对华尔街顶礼膜拜,恨不得能照抄海外基金的作业,但凡人家买的就是香饽饽,如果被老外基金卖出的,那就争相砸盘,哪怕是茅王。【来自质子研投的分析】

表面上看这是正常的传统股的落幕,其实也说明中国公募基金们的非自主性,而一旦基金经理形成羊群效应,那么威力是巨大的,看看今天白酒板块就知道,竟然19只白酒股有6只跌停,整个板块指数暴跌近乎8%,我就不明白了,上周还好端端的白酒一下就这么臭了??明显这就是情绪驱动,而不是真实的反映白酒行业现状。

当然,我倒不是在这里说白酒股好,而是在阐述一种现象,A股市场依旧人云亦云的现象,不仅是散户这样,机构也如此,老外基金固然有投资的道理,但也不代表外资基金买什么就是香,卖什么就是臭吧?!

所幸我们除了茅王之外还有宁王,也是我最看好的锂电池板块,宁德时代没有让我失望,也没有让大家失望,今天果断突破历史最高价,更难能可贵的是稳步上涨,以最高价收盘,离600元就是一步之遥了。今天公布的香港A50期指也是宁德时代力压贵州茅台,成为第一权重股,说明成长股的潜力还是被各方认可。

关于锂电池板块我不想多说,一句话形容:千金难买牛回头!很多之前就很强悍的锂电池股这波调整下来也有30%以上的跌幅,它们就是金子,好比永太科技这样的票,跌破50元之后短短几天马上回到62元上方,这表明无论是趋势还是弹性,今年做锂电池股最佳。

另一个我看好的就是硬科技,可惜国家产业基金第一期的减持让今天它们有一定压制,兆易创新晶方科技的减持公告让它们今天低迷,但我相信这是短暂的,关于国家大基金第一期减持的事情已经不止说一次,由于五年存续期到,必然要减持,所以还有规模更大的第二期接上,所以今天收盘后公告的至纯科技被大基金第二期参股可能就是对明天芯片、半导体板块很好的刺激,总之,坚信成长股一定是大盘后市的希望就可以了。【来自质子研投的分析】

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