搜索
加载中 ...

今日强势方向的三条主线

股海详谈 · 2021-10-25 21:34

早盘CRO、新能源全线上涨,宁德时代再创新高,创业板指强势突破箱体,周末当局明确表态要不惜一切手段确保北交所顺利开闸,在此之前,指数是必须要红红火火,各板块的权重股均要力挺指数,由于是单纯的权重指数行情,因此个股和指数背离,两市量能并没有充分释放,上周五暴涨的家电股陷入调整,这个市场当前依然是调整了会涨,涨了就要调整。因为指数要稳定,另一方面,各方面的主力资金介入新能源,因此新能源成为持续性最好的板块。

今日能源板块引领反弹,今日强势的方向主要有三条线:

一是风光储以及智能电网等新能源方向,直接刺激是周末发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,其中重点强调要“深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术”、“加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用”。

二是新能源汽车上游,包括锂电中游以及上游磷酸铁锂(磷化工、氟化工)、稀土等,这一块的核心大逻辑是汽车缺芯缓解,推动新能源汽车上游产业链需求回暖。

其中磷酸铁锂的分支逻辑已经在上周四文章中重点强调,“特斯拉进一步表示Model 3和Moderl Y上全部改用磷酸铁锂电池,态度比以往更坚决,磷酸铁锂路线的市占率预期将进一步提升”。目前磷酸铁锂车型占比大概是30%左右,如果按照特斯拉的目标实现的话,未来磷酸铁锂车型占比可能达到66%左右,渗透率将翻一倍,磷酸铁锂的需求将持续高景气。

稀土的分支逻辑也已经在昨晚文章中详细解读,今天核心稀土个股均大幅上涨,并且今天稀土价格继续上涨,其中轻稀土氧化镨钕价格上涨至66.8万元每吨,单日涨幅1.5%,继续创近三年新高。

三是原油、天然气等传统能源,这一块可能叠加了冷冬的预期,周末国家气候中心表示,拉尼娜事件将形成,今冬气温偏低概率较大,新能源汽车上游核心是锂电,而锂电又主要分为上游锂钴矿-中游材料-下游动力电池,上游锂钴中,钴的供需逻辑一般,这一轮价格也没怎么涨,锂在当前时点看的话,主要观察涨价的高度和持续性能否超预期,明天将进行第三次澳矿拍卖,是锂矿价格预期新的观察窗口,中游材料中,从行业供需情况看,隔膜>电解液>正极>铜箔>负极,隔膜未来两年可能出现供给缺口;正极中的磷酸铁锂正极供给紧平衡,主要受益于渗透率提升、需求高增长,下游动力电池主要看后续涨价预期(上游传导),目前宁德时代海外产品已经有涨价。

从股市和房地产的双层面来看,当前的房地产已经到了冰点,再度恶化的可能性整个社会都无法承受,房地产的政策已经在有序松绑,当然了刚开始松绑还不会有什么改变,但是说明了一个趋势,房地产将逐步向好,同时股市依然在不断的融资,也就是说接下来的两年间股市是不可能在有好的行情了。传统行业举步维艰,居民收入增长乏力,美国债务均是黑天鹅,更关键的是在当前各国都不再有宽松货币的预期,均存在有加息的预期,大家在买股的时候,要做好长期持股的打算,新能源参与者除外。选择未来有长期增长的潜力的个股,一重品牌,二重潜力,短线上多看少动。反复操作,食品饮料、家电、医疗医药等长牛的消费板块,点击关注+点赞+转发是对股海详谈9898最大的支持。

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2021
10/25
21:34

推荐阅读