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国内可再生能源发电累计装机超1000Gw!千亿医用耗材市场迎来重磅文件

来财哥说股 · 2021-11-21 15:03

​从周线的角度看,市场走势波动越来越小,大盘周线收出一根探底回升的小阳线。目前市场的成交额稳定在1万亿左右,在量能释放之前,短期预计还是以横向运行为主。这周市场整体以各个板块的轮动反弹为主,持续性都比较一般。市场想要有突破,必须要有一个板块高举高打。

周五三大指数均走了一根中阳,这里面核心的推手就是光伏,其他的板块的反弹均难以带动市场的共振,这也侧面反映,市场资金对于新能源的认可度最高。虽然10月份的装机数据同比下滑一点,但是这是在市场预期内的,国庆的时候隆基联合头部企业呼吁下游延缓装机,以缓解当下的原材料价格高企的矛盾。

新能源依旧还是来财哥最看好的赛道,当然这里面后续也必然会分化,今年上游日子过得最好,明年下游会迎来拐点,更具看点。

周末消息面比较平淡,带大家一起回顾下。

1、国泰君安证券:第三次锂价涨价已经酝酿并启动

点评:本周上游锂盐的反弹就是受此消息刺激,目前碳酸锂的价格20万/吨左右,正极厂商年底会有补库存的动作,拉动需求上升,券商预期会到25万/吨。锂盐由于在新能源的产业链上所以具有一定成长性,但是同时具有周期性,这是无法规避,后续大概率会在一个价格区间内保持平衡,业绩更多的是看量而不是价。锂盐的反弹更多是超跌修复,目前依旧很难走出一波行情,大家要放低预期。

2、我国可再生能源发电累计装机容量突破10亿千瓦

据行业统计,截至2021年10月底,我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦,突破10亿千瓦大关,比2015年底实现翻番,占全国发电总装机容量的比重达到43.5%,比2015年底提高10.2个百分点。

点评:碳中和这一目标指引,光伏、风电这些可再生能源将是未来装机的主力部队。目前虽然可再生能源的装机容量占比达到43.5%,但是由于这些发电不稳定,所以实际上发电占比依旧较低,任重而道远。当下的光伏屋顶、风光大基地、海上风电等项目,都是为此配套,这也是政策为我们指明的投资方向。

3、增运上量!全国铁路煤炭多项运输生产指标创历史新高

点评:9、10月份的时候煤炭短期供应紧张,市场资金借势爆炒,政策密集打压,如今回归平静,动力煤2101主力合约价格腰斩,最高近2000元/吨,如今不到900元/吨。二级市场的煤炭等周期股走势同样如此,虽然这些目前绝对估值很低,但是依旧没有什么投资价值,大家切入陷入到价值陷阱里面,这种关乎民生的行业,是容不得存在暴利的。

4、千亿医用耗材市场迎来重磅文件 带量采购有望继续扩围

国家医疗保障局19日发布公告,就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。中国政法大学政治与公共管理学院副教授廖藏宜表示,从目前药品集采等落地看,这套管理标准是比较成熟的,于是这种管理改革思路也被应用到耗材管理领域。

点评:今年以来医药、医疗板块是杀跌最狠的一个板块,不少企业都受到集采的冲击,业绩开始下滑。虽然这里面会有一定机遇,但更多的是挑战,尤其对于那些原本就占有很大份额的头部企业,集采的冲击是最大的,恒瑞医药乐普医疗为代表,而原本份额较低的可以趁机进入集采放量。如今牙科、眼科等都有集采的苗头出现了,所以这个行业未来也是不会容忍有暴利的,当然合理的利润是可以的。从近期的集采杀价来看,相比之前好了很多。但是这些企业需要一个时间去消化集采,二级市场的投资同样如此,最好规避到集采带来冲击的企业,最好的选择依旧是没有集采影响的CXO及与医院打交道的设备龙头。

5、中国结算:10月新增投资者数98.07万 环比下降39.4% 同比下降12.45%

点评:进入10月份后,市场的成交额开始明显萎缩,市场持续调整,自然也就吸引不了场外的人进来。一般散户们都是在大盘大涨的时候跑步入场,往往也就是阶段高点,所以投资也是反人性的,低迷时多一点乐观,狂热时多一点理性。

6、央行:目前房地产市场风险总体可控 保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性

点评:房住不炒的政策是不会变的,为了防止房企出现一些联动金融风险,阶段性地放松一点地产信贷政策,也是情理之中。但是这个方向依旧没有什么大的投资价值,行业向下,短期的边际环境好转,带来股价的小反弹改变不了大趋势。

好了,以上就是来财哥的分享了,我们下周见。

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