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吃饭行情!A股启动,说2个方向

抄底狂人松果 · 2021-11-22 20:38

这一波行情,我们嗅觉比较灵敏,从现在往前看,我们前期提到的几个观点逐步验证,如前期我们提出:

1、创业板可能走单独的上涨行情,目前来看,399006明显强势主板,而宁德时代大有A股“特斯拉”的势头,每次调整后都再次新高,给大资金博弈提供了一个非常好的去处。

2、军工、锂电池、三代半导体、特高压和数据中心等热点,反复活跃,而高景气赛道,大有“没有最高、只有更高”的气势,和估值及位置无关,跟景气度有关,目前这个趋势还在强化;

3、周期股没有最低,只有更低,典型的中国远洋,现在叫中远海控,动态PE已经到2.73倍了,我的乖乖,颠覆了很多低估值投资者的三观,周期来的时候排山倒海,走的时候雁过拔毛!

对未来行情,我认为A股会逐步港股化和美股化,高壁垒、高成长、高景气度的赛道,将大幅继续走强,而进行了一年多的小盘股的修复,预计年底前最后一波“GO DIE”节奏。

如下图所示,军工指数已经在加速创新高,而近期大盘上涨,该板块并没有像8~9月份那样,出现快速补跌,说明这个板块,已经摆脱了“渣男”的特征,再结合三季度行业增长数据,其中,材料及加工、国防信息化、地面兵装、航空、航天板块业绩同比增长显著,营业收入同比分别增长47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%,这个超级板块,有望成为机构新的抱团方向,继续看好军工各大细分方向。

军工行业指数

除了军工这个超级赛道之外,新能源车延伸的细分赛道,也是牛股辈出的地方,如随着整车厂加速推出800伏及以上的高压快充平台,高压系统上的公司将显著受益,已经布局高压充电产业链公司,已经上演逼空加速行情,关注跟踪高压快充产业链,如材料的碳化硅、高压电机、车载电源、电机扁磁体线等。

每日研究分享

观察发现,军工股伴随着三季度报密集公布,按板块划分,2021前三季度材料及加工、国防信息化、地面兵装、航空、航天板块业绩同比增长显著,营业收入同比分别增长47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%,从这我们看出材料及国防信息化增速较快,军工电子作为军工信息化以及国产化双重受益,更加确定,研究跟踪,大鳄陈发树的“相控阵微系统隐形冠军”的公司。

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