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A股跨年行情,分享一优质赛道

抄底狂人松果 · 2021-11-24 22:43

不知不觉,大盘悄悄杀出了4连阳,今天最高也摸到了3602点,而最低点和我们昨天预测的3574点非常接近,这也间接说明,当市场开始走强,技术分析就更加容易。

不过,在今天中午的视频里我也强调了,如果一味地研究大盘涨跌,特别是小级别的波动,是成不了大气候的,因为很多公司走势,并不跟大盘完全正相关,不提茅台了,就说证券板块,预测小级别的大盘没有意义,靠预测大盘来买它更没有意义,因为我们都知道,券商是渣男!

不过,还是要分析下大盘,让大家心里有数。

如上图所示,周三市场探明3575点阶段的支撑,市场仍处在强势上攻趋势,预计3602点不是目标,这一波显然是为了冲破3625点做准备,短期周K线级别的均线正在加速修复,建议周四周五如果跌至3574以下就考虑抄底。

再聊一下赛道,今天下午和做私募的几个朋友聊天,我比较开门见山,提出了我的担忧,虽然大盘再次回到3600点,但局部热点和局部赛道非常热,冷门及低位股实际上还是很差,而且我判断,未来3个月,这种盘面将会是常态,只会分化越来越严重,而不会普遍开花!

万万没有想到,我在今年7月份强烈看好的永磁板块,竟然大面积启动,源自电机这个方向,早在前两天,江海磁材异动的时候,我就判断是参股公司上海大郡这个题材,子公司前几年亏成狗,但就是这样,不妨碍公司连续搞了两个20CM,同类型的英洛华和宁波韵升,业绩要好很多,一字板和涨停板也顶上了。

永磁板块之所以批量涨停板,源自新能源车电机的导火索,其实还是在炒新能源车,那么,新能源车各个赛道我们都吵翻了天,像锂矿和钴矿、锂电池负极、隔膜、正极、智能座舱、电机等,还有没有资金还没有注意的细分方向呢?

我说一个——“硅钢”

高端硅钢是新能源车及新型电力系统核心材料,取向硅钢主要用于各类节能变压器,显著受益于新型电力系统建设中的特高压输电线路建设及工业节能改造。高牌号的无取向硅钢主要用于节能电机、变频家电、新能源车驱动电机等。

1、成长性高

据券商行业分析师预测,以新能源车为例,单车用量约100kg,2020年国内用量预计15万吨,随新能源车渗透提速,2025年用量有望达到80-100万吨,5年有5倍的成长空间。

2、细分行业壁垒非常高

主流车企认证周期3-7年,行业格局稳定向好:高牌号硅钢技术壁垒较高,国内仅宝钢、首钢、太钢、马钢、鞍钢等8家企业具备生产能力,CR5高达89%,其中首钢2020年产量占比14%,行业内仅宝钢、首钢仍有在建项目满足新增需求。

首钢目前具备70万吨高端硅钢产能,另有在建44万吨产能预计2022-23年陆续投产,至十四五末高端硅钢产能将达到160万吨。而宝钢取向威钢供应品牌规格齐全,国内市场份额高达60%。

当然了,作为新能源车和特高压的核心材料,如果市场认可,必定会大幅异动,我们前期做好研究,一旦有异动,相信你们知道怎么干!

每日研究分享

观察发现,今年新能源车赛道牛股辈出,龙头公司宁德时代更是或1.5万亿的市值,成为中国A股的特斯拉,而产业链公司牛股辈出,研究跟踪,A股唯一绑定宁德时代的“新能源车FPC软板的龙头”公司。

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