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讲一个月初的主题机会!

大道至简 · 2021-12-01 16:58

周三收盘,12月开门红!

A股近期在外围的扰乱下,依旧上演独立行情,题材活跃,市场情绪和赚钱效应有所回升,超过百股涨停还是非常罕见的。对于接下来的行情走势以及潜在主题机会,总结几个核心观点,供大家参考!

一、短期扰乱不改中线走势

外围的两次冲击,一次是新毒株疫情发酵,一次是美联储的鹰派言论,这两个消息引发欧美市场重挫,但是从A股的盘面来看,这两次冲击均没有影响市场的运行节奏,而是出现了独立性行情,说明这个位置市场资金的态度已经达成了一致,对于后期走势不悲观。

目前对于市场的两大影响还未消散!奥密克戎新种值得关注的事项包括传染性是否有效、导致更严重的疾病、有活动和药物是否有等,需要 1-2周的时间来验证。其次是,美联储主席鲍威尔三年以来罕见变脸鹰派,市场面临着一个迫切的问题是,他的言论是否真正意味着货币政策出现分水岭。

二、题材活跃,但未有主线

今天题材表现相对活跃,造纸、云宇宙、碳中和、电子烟、氢能源等轮番拉升,说明市场短线的氛围还是非常高的,所以现阶段就算指数窄幅波动,但个股的表现其实并不差,重要在于把握轮动节奏,把握不好的朋友,尽量避免短线频繁操作。

烟草概念表现强势,从上周五修改专卖法条例,本周二国标意见稿公布,近期监管密集落地,给予了电子烟健康、合法地位,对电子烟销售额利好。 这一块主要也是短炒为主,持续性不会很高,受政策影响比较大,阶段性题材;

光伏概念出现调整,隆基股份跌超3%,昨日有关硅片降价的消息有相应的利空,尽管之前市场已经有预期,但是资金的选择就是更好的解读,利好利空全在资金面上表现出来,短线有冲击,中期影响有限。

氢能源概念继续火爆,近期有关氢能顶层文件加速下发的消息还是刺激了这个板块,在没有正式落地之前还会反复发酵,真正落地的时候需要谨防利好兑现,短炒为主,谨慎追高。

券商股开始躁动,华鑫股份一度涨停,金融股开始活跃,这是非常好的迹象,行情如果要发动,肯定缺少不了金融股的支持,对于跨年度行情不悲观,3629点突破,可以积极一些,没突破之前,窄幅震荡还是主基调。

三、碳中和为何异动

这个题材是老概念了,但是为什么单拉出来说,主要还是基于一个重磅事件。

我们来看一下几个事件驱动:

①首届碳中和博鳌亚洲论坛12月8日-9日在海南召开;

②海南国际碳排放权交易所若即将落地也有相应的催化;

③《碳排放权交易管理条例》草案正在审议之中。

盘面上,福建金森岳阳林纸永安林业均封死涨停。

目前来说,这个线头最重要的预期有两个:一是有没有重磅gao层出席;二是海交所是不是如期落地。两者有其一的话,那么这个线头的持续性和高度才能打开。


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2021
12/01
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