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明天,军工是有概率集体大阳线的!

原创 老闫看盘 · 2021-12-02 20:27
昨晚美股崩了,导火线是加州发现了第一例奥密克戎病例。

看似指数跌幅只有不到2%,但如果看了分时图的都知道,都是先高开高走,接近反包前一天巨阴,然后从2%附近直接跌到-2%,盘中振幅接近4%,而且收盘最低点。看个K线就知道美股先的情绪了。
就算消息没出来,美国确认有奥密克戎也是早晚的事。日本有了、欧洲有了,作为宇宙中心的USA怎么可能没有?所以这事单纯只影响市场情绪,正好又赶上鲍威尔的嘴炮减QE,遂宣泄一波。
老美四天跌了三天跌了5%,对于十年牛市的美股来说已经算是很大的跌幅了,一个变异病毒让美股是崩了一大波,还还多学学咱们国家防疫的好方法吧。
A股最近两天可以说是抗住了外围不利影响,当然一切事物的发生都有本质,A股强硬的本质是十二月的机构净值之争,资金便是王道,这才是十二月行情将继续上涨的根本因素。
纵观整个今年行情,要扭转趋势必须要有中阴级别K线,今天不过是个十字星,虽然量能有所放大,但还不是中阴线大量,不足以形成转势危险,因此保持指数十二月上涨趋势不变。
不过客观来说,全球范围内的恐慌情绪是客观存在的,哪怕我们再怎么独善其身多少也会受到影响吧?情绪这种东西只会蔓延和堆积,这堆积起来的话就会形成压力!
所以,美股不能再崩了,再崩A股一定扛不住的。



还是之前提过的一个观点,因为疫情带来的下跌,想不受影响,那就蹲在疫情影响不到的行业里,比如,军工。
逻辑上不写了,摘抄一下兴业证券军工首席分析师石康在12月1日南方基金军工观察室中,与南方军工改革基金经理邹承原对话交流时,分享的最新观点。
“到目前为止,军工板块业绩的加速换挡已经持续到第6个季度,过去5个季度的时间,报表端已经出现了很好的兑现。”
“我们相信在未来十年,甚至更长的时间里,我们整个装备建设的力度肯定还会有一个持续加码的过程。”
“2020年-2021年的2年时间,军工企业业绩增长大概在70%多,也就意味着整个行情的上涨,基本上赚的是业绩的钱,估值层面现在还不存在显著的泡沫。”
“目前来说,现在应该就是军工行业跨年估值切换的节点了,在靠近年底的时候,跨年估值切换所需要的时间成本在降低。”
“军工板块从1.0阶段逐步地过渡到了2.0阶段,真正到了价值成长的阶段,尤其是进入到‘十四五’之后,行业在需求比较强劲的背景下,价值属性就会更强一些。”
“国防军队建设是在未来的10年、20年,或者本世纪中叶之前,一个持续的时代主题。在这样大的背景下,装备建设对于企业的需求牵引力度是足够大的。”



而短期消息面上,也是刺激不断。
一、刚进12月份,日本前首相安倍就给我们找了个不痛快,他接受湾湾"国策研究院"的邀请,发表视频演讲说:
1、武力犯台是对日本国土的重大危险,日本无法容许发生台湾遭武力侵犯的事情。“台湾有事”等同日本有事,也可以说是等同“日美同盟”有事;
2、中 国采取军事冒险行动“等同于走向经济自杀的道路”;
3、日本如今已有147架最先进的F35隐形战斗机,美日两国去年举行了49次联合军事演习。
外交部发言人随后斥责安倍:“胡言乱语,妄议中国内政”。华姐紧急约见日本驻华大使。
日本欲求一战的心态,比任何国家都强烈。日本作为二战的“战败国”,理论上不能拥有军队,但日本从来就没有放弃“强军梦”,依托发达的经济和良好的国家财政,军费开支自2013年起连续九年创历史新高。
日本自卫队已经突破《和平宪法》规定兵力的两倍多,总兵力已接近30万,是一支装备精良、训练有素、作战能力绝对不容小觑的武装力量。
而一旦有战事起,日本在美帝的支持下得以彻底放开军事限制,其军事力量发展到哪一步犹未可知。毕竟,这是一个在80年前就跟老美在太平洋展开航母大战的国家。
刚刚过去的11月21日到30日,美日澳加德五国共34艘军舰在日本周边举行为期10天的联合演习。划重点:美国第七舰队司令部称,这次演习是由日本海上自卫队主导的,换句话说,日本海上自卫队是军演主角,其他几国是来陪练的。
窃以为日本有挑起战争的动机和野心,日本是真心希望通过一场战争解决自己几十年“战败国”的地位,成为一个“正常国家“。
对于日本,咱们还是不要掉以轻心的好。不要低估日本的野心和军事潜力。日本扩大军备欲求一战的心态,比任何国家都强烈。



二、另外就是晚上的两条消息,都算是明天军工板块的利好吧。
中航沈飞公告:减持已经完成。
在11月中下旬,三大主机厂中军里,西飞不断创出新高,航发稳步上行的时候,只有沈飞在一直拖后腿,影响整个板块情绪,甚至在整个板块都在不断刷新高的时候,它的日线走出5连阴,严重影响情绪。
至于接下来怎么走,反正是一个靴子落地了,能松口气了,不知道沈飞会不会补涨,唯一知道的是起码它不会补跌了。
另外一个消息,波音737MAX重获适航证。
【波音737MAX在华重获适航许可】波音737MAX已重新获得适航许可,至此,波音737MAX在国内复飞已经没有适航法规障碍。不过这并不意味着737MAX将立刻在华复飞,后续国内航司对飞机的改装、飞行员的训练等也都还需要时间。(民航资源网)
之前消息面上谈到波音复飞的时候,市场最大的预期是能用C919的适航证来换,但是实际理性想一想,都知道不可能的事。第一个是筹码不对等,一个只是暂停后给复飞,一个是直接打开一个新市场,不对等的筹码,注定不会有对等的交换。另外一个就是C919目前连首架机都没有总装交付,现在C919最大的问题在于正常交付,先把国内市场打开,才有机会去向国外发展。小孩子还没开始学走路,就奢望他去上擂台,有点早了。
但是,毕竟政 治就是政 治,没有谈不拢的谈判,只要有合适的筹码。能谈成,一定是有筹码交换的,只是没有公布而已。
目前市场上有一种言论,国内航空发动机也是一直被美国钳制,给波音737MAX发适航证,最大概率的就是美国放开对出口发动机的限制,利好航发动力
不管逻辑对不对,但是今天盘面上,确实是航发动力买盘的主动性和资金流入,远胜于另外两个中军西飞和沈飞。
刚才看了下舆论,都有在意淫明天沈飞和航发带着整个板块涨停了。个人认为不至于,一个减持的公告落地,以及一个不准确的朦胧利好,如果都能带来板块整体暴动,那真的是说明军工里面已经憋了太多资金,干柴烈火,就差点火了。
确实,最近大半个月,西飞一直想靠一己之力,硬拉整个板块走出行情,无碍沈飞和航发两位大哥不给力,一直拖后腿。



技术面上:
西飞大阳线后,缩量横盘三个交易日,明天进入短线时间窗口。
航发是最近三大中军里面走的最流畅的,四连阳,三天小阳线后,出现大阳线也是最流畅的走法。
沈飞虽然前期有减持影响,但是股价也并没有跌破上市趋势线。今天减持利空落地,明天带头上涨?
明天确实有概率集体大阳线一天,等看戏了。
操作上就很简单了,涨多了就减点,不涨就继续拿着。
面向大海,静待花开。

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