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潮退知裸泳,现阶段这样则不乱(策略)

中证通 · 2022-01-05 16:43

醉眼看人间,人人都温柔;醒时看事态,事事都炎凉。不能不醒,亦不必全醒!

虎年开门两连黑,亦真亦不能真。认真可就输了,完全忽略也会很惨,表象之下得看清这背后的锋芒。

一、赛道之争。这两天锂伏导军等赛道股跌的稀里哗啦,特别是宁德向下破位,机构资金调仓所为,本质上是对于今年市场的分歧所致。

个人观点很明确,这些主赛道里面,今年很难再有整体行情,像去年六七月有锂走遍天下的时代已经过去,只会有细分领域的机会,如电车产业链中下游的二三线电池厂商、汽车电子;电力产业链的电网、绿电等。

二、最热元宇宙。题材色彩不变,赛道调整才有他们的机会,正在往细分领域延伸,聚焦于三个方向:云游戏、NFT和数字虚拟人,轮动炒作的同时,可关注机器视觉领域。

至于立讯、歌尔今天均出现大跌,大市值权重依靠机构驱动的,但现在市场风格杀的就是这些机构,短期回落并不改中长期趋势。

三、冬奥会概念。这里面延伸出了三个方向:数字货币、冰雪产业和超清视频。定义也很清楚,都是题材概念,不要讲基本面逻辑,看图就行。

春节之前还会有反复性的炒作,回调时找低吸的机会玩短线。目前龙头是冰山冷热,莱茵体育紧随其后,关注中体产业

最后,梳理下整体市场的演变,会发现当下真正的矛盾所在。2019年的芯片国产替代、2020年的医药和2021的新能源,每一个都是非常宏大的产业浪潮。但这种机会,可遇不可求。

目前,虽然有些产业浪潮也正在萌芽,但最终能否爆发、何时爆发,都是雾里看花的阶段,很难下准确定义,只能慢慢跟踪。

比如现在的汽车电子,炫酷的创新应用越来越多,每一个细节的技术突破,都可能带来爆发。智能化是以肉眼可见的发展速度渐行渐近,自动驾驶何时成熟,仍然需要打个问号。

再如VR电子,都知道这玩意儿体验感很好,未来前途一片光明。但那些大厂何时出爆款,设备的眩晕、延时、内容等各种障碍,何时能够彻底解决,都需要时间来观察。

未来产业机会看着好像还是挺多的,但又都还不是特别清晰,这就是目前机构资金所面临的现状,过于模糊的阶段不知所踪左右摇摆,反应到市场就是一团乱麻。

其实,现阶段是一个很好的观察窗口,跟基本面关系不大,且相对调整幅度较小的,往往是好品种。

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2022
01/05
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