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原创 苏生 · 2022-01-10 11:11

中午收盘,话不多说,紧急给股民4点提醒!
1、近期市场颠簸中,地产链、基建链等低估值板块逆势上涨。
继续看好低估值修复。对于“新半军”等硬科技板块:结合五大拥挤度指标及历次回调情况,当前调整空间已较为充分。聚焦三大方向:1)地产链和基建链;2)券商;3)以长打短,逢低布局以“小高新”为代表的科技成长。策略:短期,一方面把握地产链和基建链、券商等低估值修复的阶段性机会,另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。长期,聚焦科技创新的五大方向:1)新能源,2)新一代信息通信技术,3)高端制造,4)生物医药,5)军工。
2、新能源汽车产业链景气火热,三元材料以及磷酸铁锂等下游产品需求旺盛。
下游厂家询单积极,且厂家在年底为春节的备货补库短期内放大对锂盐的需求。12月电池级碳酸锂价格从月初20.79万元/吨上涨至月底28.24万元/吨。而2022年锂资源有效供给增量仍然较少,在新能源汽车以及正极材料新增产能大幅释放的拉动下锂资源的紧缺格局仍将持续存在。
锂价有望维持在高位,且伴随供应的间歇性扰动与消费的季节性扩张,存在有进一步爆发性冲高的可能。
3、基建和地产主线仍有持续性,上半年行情起点将有所延后。
行业配置上,延续对“三个低位”的关注,具体包括:❶基本面预期仍处于低位的品种,重点关注前期受成本问题压制的中游制造,如汽车整车、锂电电芯、光伏设备等;❷估值仍处于相对低位的品种,关注地产风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业,经历中概股冲击后的港股互联网龙头,以及具备新材料等新业务发力能力的精细化工企业;❸调整后股价处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工。
4、市场怎么看
在这个阶段,这些消息面上机会都是以短期为主的,节奏轮动很快,短期把握不好的朋友,看看就可以了,今天的市场可能还有回踩,我们需要再耐心一点,等待下次恐慌点出来,那个时候新的机会才会出来,今天市场以观望为主。目前市场的大方向上节奏还是处于一个退潮的阶段,可能还要再探一下前期的低点,应该就差不多了。
祝所有看完文章的朋友,账户红红红!

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2022
01/10
11:11

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