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龙头开启二浪攻势,揭秘现阶段策略!

中证通 · 2022-01-12 16:06

复卦,万物恒通,逆境可再兴!

阴阳涨跌反复交替,亦如昼夜轮转。情绪左右摇摆的阶段,没有趋势性可言,只有波动差价的空间,都是看长做短的推动力。

新冠检测之后,预制菜大踏步而来,前面以春雪食品为首的炒作过一波,如今卷土重来狂掀涨停潮。前面也整过这一块,聚焦的是味知香、海欣食品三全食品,抓住三五个点就撤了,近日一波调整后现在开始走二浪。

先了解下故事背景:短期驱动力是当前国内疫情扰动,预期需求增加。这两年伴随着懒人经济的发展,预制菜规模去年增速高达50%,未来有望迎来千亿规模的市场。

这里二浪攻势,今日集中爆发后会有分化,几个龙头有涨停溢价,其它的没啥空间。重点聚焦前期龙头春雪食品、国产水联,以及今天一字板的得利斯

特高压在政策利好的推动下大幅高开,不少个股也掀起涨停潮,重点是盘活了光伏、风电股,本质还是技术性的超跌反抽,后面还会有反复折腾,整体上是慢慢往上修复。

伴随着风光降本的推进,今年是光伏装机大年,行业景气度毋庸置疑,但盘面会有诸多变化。前两年行业预期打的太高,结果去年普遍不及预期,四季度开始步入调整,目前受情绪压制较多,波段行情还要再等一等。

行业上游过于内卷化,竞争普遍较为激烈,组件一体化的优势在未来会更加凸显,确定性更强的则是下游绿色电力,但也得先迈过当前的业绩坎,等消化去年普遍亏损的业绩之后,会走得更加顺畅。

伴随着宁王的反抽,整个成长赛道迅速被激活,锂电池迎来了久违地反弹。但板块内部分化也相对明显,领涨个股基本都是产业沿着中下游去走,资金更加青睐于汽车零部件和整车。

今年电动车销量预期一直在不断提升,已经看到了600万辆,渗透率超过20%,景气度较为确定。但场内资金面筹码不够稳固,未来也就以比亚迪为首的几只龙头能够走出来,大多数都只是个陪衬。

现在谈行业逻辑意义并不大,都是看图,没什么信仰可言。行情由资金面所决定,每天万亿成交额,推动不了大的行情,只能在局部跳跃,节奏很重要。

市场也没有大的风险,短期跌多了反而可以果断抄底,涨多了则需要警惕回调。这个阶段必须要摆脱趋势行情的惯性思维,以短线高抛低吸为主。

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2022
01/12
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