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注意!下周“巨无霸”来袭(附周末消息解读)

来财哥说股 · 2022-04-10 15:39

周末消息消息面较为平稳,主要涉及一下内容:高层发声,推进全面注册制改革平稳落地;下周12只新股集体申购,A股再迎油气“巨无霸”;拜登签署对俄制裁新法案;纳指、标普止步三周连涨态势,能源、银行股普涨,热门中概股多数下跌。

接下来,来财哥结合具体消息面,给大家做下点评解析!

1、易会满:推进全面注册制改革平稳落地

点评:周末全面注册制的消息再次发酵,村长讲话了,推进全面注册制平稳落地,完善退市制度,对于空壳公司对于主业萎缩不具备持续经营能力的空壳企业,坚决出清。这个消息对于券商、创投类公司是利好提振,利空绩差股。

但回顾之前的几次讲话之后,券商板块走的持续性是非常差的,现阶段如果没有一个整体的板块效应带动的话,很难吸引新的增量资金,重点还是要留意趋势的反转,所以量在价先,一定是现有增量,股价才会改变颓势,然后看周期,也就是时间周期是否满足持续性的节点。

我们看近期市场金融股的表现,也就银行股表现强一点,这一块也是受益于地产困境反转的预期,银行地产都是连着一块的,稳增长线的基建也反复表现,还有一点就是市场在博弈降准的利好,因为前期公布的PMI数据不及预期,下周还有相关经济数据公布,降准降息没落地,金融地产的托盘就还未兑现。

2、下周12只新股集体申购,A股再迎油气“巨无霸”

点评:进退有序,健全上市公司退出机制,这个是大家都期待的,但是目前的现状是新股发行不断增多,而真正出清的公司确实不多,这两年还稍微有所改善,可力度还是远远不够。这不,下周12只新股申购来了,还有一只“巨无霸”中国海油周二申购,公司是中国最大的海上原油及天然气生产商。

仔细看一下,中国海油上市的市盈率是22.99,港股那边是6,是其3.8倍。再跟中石油和中石化对比一下,它们在A股的市盈率分别只有11倍和7.5倍,中海油接近23倍的市盈率,估值溢价不少,可能是因为现在油价在高点,但是拉长周期来看,中国海油的走势会怎么样呢?

3、钟南山院士:中国当前不适用完全开放,开放要逐步进行

点评:上海一天新增2万多,这数字还是非常吓人的,虽然大多数都是无症状感染者,但新增病例的拐点没到来,防控压力还是非常大的。疫情这条线一直在反复发酵,本周不少医药股都有调整,包括新冠药和中药,主要是前期个股涨幅太多了,短暂休整也是正常现象,但并非意味后期没有机会。

新冠药这块之前资金关注的重点一直是在辉瑞线上,但后期要留意国产特效药的机会,开拓药业公布的数据超市场预期,还是引发了大批资金的广泛关注,相关的国产特效药概念可以适当留意,学会挖掘低位补涨很重要。中药这块的板块中军是以岭药业,龙头是盘龙药业,盯着前排的风向标。

4、拜登签署对俄制裁新法案,能源股大涨

点评:外围局势依旧不明朗,包括俄乌谈判、美联储加息、制裁等相关消息都限制了全球股市的表现。周五,拜登签署加强对俄罗斯贸易与能源制裁的法案,同时欧盟对俄罗斯煤炭实行禁运,导致能源相关品种都出现不错的反弹,伯克希尔此前重仓的西方石油周五大涨7%。

这一条线其实前期刚开始发酵的时候,有过一波炒作,炒作的方向是石油、黄金、小金属、化肥、粮食等品种,包括后来延伸到支付领域的CIPS概念都有阶段性表现,但是风口过去之后,不少品种也从高位调整不少,后面大概率还是走分化,边际效应也会递减,看看即可,没必要都要参与。

5、今年一季度,新基金发行市场合计募集资金规模仅为2738亿元,较去年同期下降74%

点评:今年以来,赛道股以及核心资产都从高位调整不少,公募基金也好,私募基金也罢,不少产品的净值都不理想,主要在于流动性。从这个数据不难看出,现在新基金发行还是比较惨淡的,赛道股失血过多,而这些机构票都是比较依赖流动性,如果没有资金承接的话,股价下跌带来的赎回压力,时间长了,负反馈就形成了,所以现阶段就是要等流动性拐点,不然这些机构重仓股都难出现反转信号!


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2022
04/10
15:39

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