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社融数据太差,别急,这些才是关键,热点发酵

财富直升机 · 2022-05-16 06:32

房地产降息,上海复商复市,千金藤素发酵,俄乌问题急需扩大,美股连续调整后大阳反弹,港股稳了,A股继续上演逼死空头戏码,这也是我这两天跟大家的要求的这里的机会选择,从参与来说我给的建议是两个,第一个就是指数当下大级别风险依然不存在,但是随着指数逼近指数关键位置3120-3150附近压力开始增加,这是第一,第二有人说社融数据不及预期,四月份各地停产停工数据差理所当然,主要是六月份,整个二季度很多企业利润也会大打折扣,所以综合来说影响不大。那在这里我换是强调底部股关注快速反包的,当然了比如农业印度紧急禁止贸易出口,所以综合来说这都是市场发酵的反复点,综合来说先看市场的节奏逻辑把握结构性反复思维,这就是当下市场策略

再聊人民币:外汇市场美元持续性升值现在到6.83了,这个速度太快。这也是我们要理解外资持续减仓的逻辑,但是综合来说创业板指数60分钟重心较好,主板结构性反复强,所以这里风险可以不用太过担心把握即可,注意资金属性和率先自我救赎的修复思维

三大报看市场:

1. 首套房贷利率下限调降 刚需购房成本将进一步降低

央行、银保监会15日发文,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

目前最新的5年期以上LPR为4.6%,4月份贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17%。据测算,如果贷款金额50万元、期限30年、等额本息还款,利率下调20个基点,平均每月可减少月供支出约60元,未来30年内共减少利息支出约2万元。业内人士指出,本次下调主要针对首套房,有利于刚需群体购房成本进一步降低,是非常好的支持刚需购房的政策。

公司方面,招商蛇口001979)、保利发展600048)均为央企龙头房企,财务状况稳健优势,有望受益于行业集中度持续提升。

2. 消费券成为促内需重要工具 有望撬动数倍消费规模

5月13日,成都市商务局表示,将分两批次发放约6亿元的“成都520”消费券。武汉市政府也在同日发布“加大纾困帮扶力度促进市场主体恢复发展若干措施”,提出将刺激终端消费,适时启动新一轮电子消费券发放。

消费券备受青睐,是因为其具有一定的乘数效应,投放的消费券可以产生数倍的直接消费。14日召开的清华五道口首席经济学家论坛上,李迅雷表示,当前财政主要投入在稳企业稳就业上,对于消费领域的支出偏少,应推动发放消费券;沈建光表示,应对外部环境只能靠拉动内需,发消费券对短期拉动消费立竿见影,接下来还可以考虑给各地政府发放的消费券提供中央财政支持。

中信证券认为,疫情带来的阶段性冲击不可避免,消费类企业3-5月份经营数据将面临较大幅度下调。但从预期端、边际变化角度考虑,结合长期空间,优质消费企业的价值底部正在逐步显现。

公司立面,新世界600628)是上海市数字货币首批商业应用单位;中兴商业000715)混改后不断提高管理效率,管理费用率持续下行;翠微股份603123)持续推进百货门店的生活中心化升级调整。

3. 印度限制小麦出口 种业有望迎来周期成长向上共振

印度外贸总局13日发布公告,对印度小麦出口实施临时禁令,立即生效。因印度国内通胀高企,粮食价格上涨明显。

国信证券认为,2022年种业继续看好周期与成长的共振。周期方面,大宗农产品景气继续上行,种业作为后周期继续受益利润兑现。成长方面,看好国内合理有序安全地推进转基因种子落地。农业部已在4月底公布2022年转基因生物安全证书,其中包括杭州瑞丰、中国种子集团申报的4个转基因玉米项目获批,今年有望在品种端迎来实质性推进。

公司方面,丰乐种业000713)、荃银高科300087)、万向德农600371)等公司是首批获农业部颁证农作物种子“育繁推一体化”企业。

4. 首架预交付大飞机首飞试验成功 进入发展关键期

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根据中国商飞消息,5月14日6时52分,编号为B—001J的C919大飞机从上海浦东机场起飞,于9时54分安全降落,标志着中国商飞公司即将交付用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。自2019年起,6架C919在上海、阎良、东营、南昌等地进行飞行试验,开展了一系列地面试验和飞行试验。2020年11月,C919获型号检查核准书(TIA),全面进入局方审定试飞阶段。目前,国产C919大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。

点评:C919大型客机系是中国挑战自研干线客机的关键之作。C919大型客机6架试飞机已经全部首飞,中国大型客机项目进入“6机4地”大强度试飞阶段,预计2022年完成首架交付、2023年实现批量交付、2025年具备年产50架的能力。经过多年的发展和蓄力,民用航空从产品研制到批量交付,正式进入发展提速关键期。

◆A股上市公司中,海特高新002023)与国产大飞机厂商开展技术合作,积极参与国产大飞机机舱长时间供氧系统、D级全动模拟机等研制。通达股份002560)全资子公司成都航飞国内首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线,已取得C919、水陆两栖飞机等大飞机订单。

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