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指数连续盘整,题材依旧很精彩!

大道至简 · 2022-05-16 16:04

周一收盘,沪指冲高回落,大盘在3100点受阻但仍未跌破20日均线,成交量不足8000亿,个股涨跌参半,延续震荡行情。

【早盘内参回顾】

周末消息有好有坏,坏消息主要是社融数据不及预期,传俄乌谈判已经停止。好消息是两部门下调首套房贷款利率下限;人民币SDR权重上调12.28%;上海今起分阶段推进复商复市。

今天重点留意央行是否调降MLF。指数预计仍以震荡为主,如若MLF下调仍有催化,否则3100点关口有冲高回落风险,短期有回踩10日均线的需求。方向大基建/地产依然是最看好的主线,再就是汽车板块,炒复工复产预期。还有周末发酵的大飞机,千金藤素概念,核酸检测亭/方舱等今日都可以密切关注。

今天MLF操作有点不及预期,今日有200亿元逆回购到期。央行开展了1000亿元MLF操作,释放流动性是好事情,不过明天1000亿元MLF到期,相当于做了对冲,而且今天开展了100亿元公开市场逆回购操作,中标利率与上次持平,给市场的预期是有点落空的意思。

【个股/板块点评】

1、千金藤概念。

①参与新冠治疗研究,华北制药

②药片或胶囊在产,只有三家。云南白药下属大理药厂,请注意不是大理药业;还有就是北交所的生物谷;另一家是方盛制药的参股公司(11%)。

③持有相关专利,目前已知有五家,但不排除以其他化学品名和工艺报备的专利。生物谷,是有关高有效成分地不容种子的繁育方法的。步长制药,下属子公司(75%),一种盐酸千金藤素的制备方法。

④科研试剂生产。已知是阿拉丁。

⑤持股(布局中)。

2、地产板块持续躁动,迪马股份京能置业世荣兆业新黄浦福星股份格力地产苏宁环球荣安地产等超10股涨停。

这一块主要还是稳增长的主线,今天香港内房股集体大涨!消息称碧桂园、龙湖、美的置业本周将陆续发行人民币债券。

另外,人民银行、银保监会5月15日发布的关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知提出,首套房商贷利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。

3、平台经济(电商、新零售)

4月底的重磅会议,有一个超预期的方向,就是放缓限制平台经济,从而稳定经济,这个线头带动相关平台经济,互联网电商股走强,接下来还是有关消息催化。今天,平台经济方向明显异动,这个线头上周已经说过,我们继续持股。大家想要加入战队的,还有可以低吸的品种,也是平台经济这个方向,还有催化!

4、种业。

“大粮仓”印度禁止小麦出口。全球小麦供应十分紧张,从全球小麦期货的价格就能明显看到,3月份就已经创下了历史新高,上一次历史高点还是在2008年。印度作为世界第二大小麦生产国,这次禁止小麦出口,必然再次加大供需缺口,农业板块预计仍是活跃的方向之一。

5、横琴

横琴新区概念盘面异动,格力地产午后秒板,汇金科技、因赛集团、珠海中富恒基达鑫珠海港涨停。据了解,6.30封关倒计时,被压抑的免税购物需求,横琴将成为最佳出口,这也是事件驱动的催化刺激。相关上市公司或将在共同建设横琴中受益。

【后市解析】

这两天指数连续的缩量震荡盘整,但我们可以明显看到市场的题材走的很强,所以不用过于担心,指数目前盘整反而是给了题材类的操作空间,这是好事情,硬是拉指数反而对题材构成抽血效应,所以大家要辩证的看待,几个方向,尤其是稳增长以及后疫情复苏的方向重点留意起来。


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2022
05/16
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