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我打脸了!!

超人投研 · 2022-05-18 18:21

复盘行情表现,纺织制造、教育和服装板块领涨市场,煤炭、房地产服务和CRO板块领跌,截至收盘,大盘跌0.25%,创业板跌0.16%。

近期光伏、锂电相关的赛道龙头异常强势,前期猛烈杀跌的票如今摇身一变成为了“明日之星”。

大多数人只看表面的股价,忽视个股的背后就是企业,忽视基本面和逻辑的重要性。

只要股价跌了,你就是菜,就是垃圾。

股价涨了,你就牛逼,你就是先知。

当个股经历了一轮暴跌处在底部,无论怎么解释,一概不听,或者选择性接收负面消息,导致持续抛压。

当个股积累了较高的涨幅,不需要市场给你信心,凭自己的一知半解强行“捏造”利好,作为支撑买入的理由。

想象一下,这么做会导致什么后果?

追涨杀跌,恶性循环。


“顺势而为”没什么不好,最好的结果就是赚到平均收益,既然是跟随市场节奏操作,注定很难有超额收益。

逆势而为,与市场做适当对抗,只需要做到,在市场恐慌时相对乐观一点点,在市场乐观时相对保守一点点,就已先胜一筹。


因为,“7亏2平1赚”是有根源的,这个市场永远是大多数人亏钱,少数人赚钱的市场。

一个成熟的市场,一定伴随着强烈的二八分化;

即20%的个股贡献全市场80%的涨幅,20%的投资者赚到80%的收益。

假如一直顺势而为,那怎么脱颖而出?

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延续上面的话题,一个稳定的,有逻辑预期的市场,才会让投资者赚钱,而那些控制着大钱的人,也不可能永远玩小票。

前期剧烈暴跌的亿纬锂能、阳光电源和天齐锂业,经过这轮反弹,一下就成为市场的香饽饽。

这些超跌赛道股从底部反弹超40%的,比比皆是。

早期大侠强调过,赛道股怎么跌下去就怎么涨上来,现在依然维持观点不变。

反弹不会一蹴而就,需要持续反复震荡积累动能,在行业景气度抬升和大盘配合下,才能实现大涨。

大侠目前更新锂矿的观点如下:

Q1碳酸锂价格高企,见顶回落,来到Q2碳酸锂强势上涨;

要知道,此背景是疫情掀起导致下游电池厂和电车需求急剧减少。

澳洲控制锂矿出产,即便疫情压制需求,依旧无法满足所需,综合作用下碳酸锂价格继续飙升。

所以当前碳酸锂成本压力挺大的,甚至不排除复工后,需求再次爆发引发新一轮的上涨。

近期锂矿股权拍卖引发热议,现在争夺锂矿股权又成了香饽饽,而外围锂矿拍卖价继续新高,必然推动国内的碳酸锂价格。

综上,国家对上游锂矿有政策扶持,外围锂矿控产以及下游需求持续暴增的情况下,碳酸锂对下游电池和车企造成的成本压力会长期存在

大侠认为锂矿行情至少可以看到年底,而电池厂和电车的盈利会边际改善:

主要是锂矿以外的原材料产能过剩,价格见顶回落,以及对下游涨价。

新能源车主要关注锂矿、电池和整车,受益碳酸锂价格上涨逻辑的核心分支龙头,主要关注天齐锂业、赣锋锂业和融捷股份

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最近大侠事情有点多,今天先简单聊到这儿。

这里是大侠,“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的,可以在留言区继续。

看完文章的,也可以回头翻翻留言区,重复和相似的问题大侠一般只回答一次。

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2022
05/18
18:21

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