搜索
加载中 ...

狂买142亿! 520大礼包来了

原创 投研老司机 · 2022-05-20 19:31

01 顶不住了

上周拜登宣称可能取消对华关税后,便迟迟未有新的动作,本来以为没有下文了。

但这两天,美财政部长耶伦突然向拜登施压,督促其取消部分对华惩罚性关税。


无独有偶,全美零售联合会也出来呼吁白宫尽快调整对华政策,并清楚表示取消对华关税的好处,可以降低物价多达1.3%的比例。

老美的零售业顶不住了,通胀阴云久久不散,站在风暴第一线的零售商首当其冲,盈利能力被严重削弱,即便是沃尔玛、塔吉特这类大型零售商,也难以抵御高通胀对利润的侵蚀。

取消关税利好双方,从哪个角度来说都是皆大欢喜,现在老美抵御通胀的手段也确实很有限,并没有太多更优选择。

再说了,加征关税原本就是伤敌一千、自损八百的事情,他们自己可能还更糟糕。

从上周拜登表态后,再到这回耶伦和全美零售联合会一起出来施压,未来降低关税是非常有可能的。

一旦后期老美正式减免或者取消对华关税,对于咱们国内的出口型企业将是巨大利好。

同时也将进一步提振国内市场信心,更加务实当前A股修复上行基础。


02 老司机聊板块

今天一大早,五年期LPR从4.60%下调至4.45%,大降了15个点,520

收到央妈最好的礼物。

再考虑这一信贷优惠,如此一来,首套房贷款在5年以上利率最低只要4.45%-0.20%=4.25%,房贷利率不断打折,这可是真金白银的支持让利,拯救地产信号再明显不过。

市场备受鼓舞,两市吹响了冲锋号角,轻而易举踏破关口!

外资也开启了疯狂扫货模式,今日北上资金狂买142亿,这也是本月以来北上资金流入规模首次超百亿的一天。

指数涨幅虽然不多,但胜在资金做多热情足够高涨以及突破背后意义更大,市场重新打开了上行空间,阶段性震荡攀升趋势仍将延续。

而今天指数突破背后,要数传统消费股和锂电功劳最大。

传统消费转强,一方面因为超跌反弹,和近期超跌成长股的逻辑类似,另一方面,多地发放消费券撬动消费需求的消息也有提振效果。

食品饮料行业整体估值已经回落至近5年的平均估值水平,那么22年一季度尚能继续保持稳增长的低位食品饮料品种,仍值得重点留意。此外盈利能力稳定、消费粘性强的高端白酒企业,也可趁分歧调整去埋伏波段性机会,而医药方向经过前期多轮炒作后,暂偏向兑现。

而锂电再度扛过大旗,直接发酵因素是宁王再迎利好,作为国内锂电龙头,这次获得欧洲市场高度认可。

昨天的光伏,今天的锂电,本质上还是热门赛道内部的轮动切换,近期赛道股轮番展开凶猛攻势,也说明机构类大资金重新进场抄底了,赛道方向趋势性修复预期较强,只不过操作要注意两点:一是注重参与节奏,二是结构性行情中要围绕人气比较高的品种。

此外,今天锂电的炒作路径有所变化,蔓延到了上游原材料,今天电解铝、稀土永磁等长时间沉寂的锂电上游材料分支,突然大面积转强,则是由于这一消息发酵。

目前,印尼已禁止了镍出口,如果再禁止铝、锡出口,将极大改变全球金属矿贸易现状,我国的部分铝正来源于印尼,如果其禁止铝土矿出口,直接导致供应减少,这增强了电解铝的成本支撑。

近期国内复产积极性较高,电解铝利润扩大,截至目前已有88万吨产能复产爬坡,可能在二季度贡献国内增量。

今日稀土、电解铝等锂电上游材料刚低位启动,下周初预计还将继续向上拓展空间,前排核心可关注换手接力板机会,后排也可挖掘底部走出小趋势后的加速表现。


更多投资机会分享,欢迎关注交流。

免责声明:本文章内容仅供交流,不构成对任何人的投资建议,市场有风险,投资需谨慎

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2022
05/20
19:31

推荐阅读