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不是深V就是A杀,这谁扛得住

原创 投研老司机 · 2022-05-27 19:49

01 上蹿下跳


昨晚中概股涨疯了,叠加漂亮业绩加持的阿里巴巴、百度两巨头迅猛蹿升,也让大家对于今天A股的表现充满了期待。

早盘也确实不负众望,跳涨后顺利迎来一波喜人攻势,主板重新干回前高3150点关口,然而幸福短暂,十点后单边滑落,尾盘一度砸绿,这变脸速度绝了。


这两天市场上蹿下跳,真跟个猴一样,昨天深V,今天“A” 杀,开盘乐呵呵,收盘哭兮兮。

大A股这么个震法,一般人根本把持不住,盘中看着不行了,突然又振作起来,看着要转强了,突然又萎掉了,节奏稍微有点不对便两头亏。

这就是震荡市的常态,周初在文章里就明确了,近期主基调就是箱体内的反复拉锯表现。

最近外部环境没得说,美股、中概股大涨,老美也对我们示好,已经好的不能再好了,包括国内最新提振出口的举措。

今年前4个月,我国外贸进出口总值同比增长7.9%,增速同比下滑的厉害,拉动经济的三驾马车,除了投资、消费,外贸出口也必须发力。


但即使利好因素接二连三催化,即使内外市场环境有多好,但场子里总是那批存量资金玩着互掏口袋的游戏,能有多少出息?任你说的天花乱坠,资金要买账才行。

为什么我们说成交额是市场最为真实的数据,不正因为成交额最能体现资金的整体买入意愿。现在的交易额,明显还差点意思。


02 老司机聊板块

现在也要考虑一种情况,当前资金对于密集利好尚反响平平,那如果后面市场进入了消息真空期,又该如何演绎?会不会弱很多?

实际上是有可能的,今天市场近上体上沿再次遇阻后,周末如无进一步的超预期利好提振,预计短期反弹又将告一段落,下周初重新震荡调整的概率不小。


届时观望情绪或更加浓厚,存量博弈特征也会更为显著。

相信很多人都有一个感受,本周市场很难做,这个难做,不是因为亏钱效应严重很难做(毕竟本周也就周二这一天比较糟糕),而是很难赚钱。

造成这种状况的原因,一部分因素可能因板块热点切换速度眼花缭乱,很多人压根跟不上节奏。

最近赛道的锂电、光伏、风能、军工、消费电子等,以及投机的商超物流、旅游、基建等,包括今天的教育股、油气、化肥等,每天都是新面孔,几乎天天不带重样的,也是服气。

如果仅仅这样也就算了,更难搞的是,资金换了一种玩法,一个劲地极致团极个别高标,高标赚钱效应确实极度疯狂,但跟风的却很可能连口汤都喝不上。

汽车,资金蜂拥中通客车,虽凶悍打出了11板高度,但同是前排的比亚迪、长城、长安早就跟不上了,其他日内较强的也几乎全是超跌首板票,随机性太强,把握难度极高。


基建方向,反复围绕中设gf来回倒腾,加上妖股浙江jt、湖南发fz的龙回头行情;医药,剩xh制药一枝独秀,后排毫无跟风;种业,也就农发zy一个独苗。

国企改革稍微好点,除了中成gf8天7板外,其他行业叠加央企改革属性的呈现多点开花格局,这里军工板块效应最好,行业核心宝塔实sy加速4板。


中航系重组拉开序幕,此次重组意义重大,不但形成唯一的机载系统上市平台,诞生新的千亿级军工上市公司,同时拉开了“国企改革三年行动”收官大幕,各军工集团或陆续落地其国企改革方案,比如旗下的中核工业、中船系、兵装和兵工、中电科等。

今年是“国企改革三年行动”收官之年,近期国资委动作频频,各央企已进入改革快车道,可继续围绕央企改革方向着重参与,其中叠加多热点题材的是优选项。

资金愈发往头部票靠拢,面对这种极致抱团行情,如果没有买对行业前排的那两三只票,根本没用,当然,这也不是唆使你此时再去硬上高标。

所谓“一枝独秀不是春,百花齐放春满园”,一枝独秀,这终归不是一个正常市场该有的表现,这不过是存量资金博弈下的一种极端抱团行为。


如果你觉得不踏实,那就对了,今天各路高标和妖股的疯狂造板热潮,或就是这种极致抱团情绪的最高点,铁打的妖股,流水的韭菜,后面又将是新一轮击鼓传花的游戏,说一千道一万,千万别砸在了自己手里。


03 老司机数据

【机构调研】


【明日重点关注行业】


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