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A股深V反弹,券商力挽狂澜!

大道至简 · 2022-06-14 17:17

​什么情况?大盘今天再次上扬深V反弹,光大证券5天4个涨停板,带动券商股集体拉涨。沪指盘中一度跌超1.5%,尾盘却涨超1%,全天振幅接近3%,可以说这波金融权重起到的作用很大。

【市场解析】

目前指数红不红不重要,把握好节奏才最重要,虽然我们没有做券商类的金融类的权重股,但是我们近期也做了涨价品种,和邦生物阳煤化工等都是连续上涨,汽车产业链的也不错,腾龙股份今日也上涨6%;

所以说,有些板块不属于我们做的,就不用去多看,这些板块都是来控制指数节奏的,看一下券商板块指数,都已经调整1年以上了,之前高位被套的,基本1年时间都动弹不得,现在有异动,也很正常,个人对这个板块并不感冒,中线可以配置,短线弹性还是差了些,毕竟想做下一个光大证券,这种小概率就不期待了。

实际上,我们并没有看到券商股有相应的利好,反而利空面更多一点,比如,中信、海通、光大等五家券商被证监会开出多张罚单,均涉境外子公司业务违规。既然资金选择券商股异动,今天是最具有联动性的一次,此前都是券商一两只个股动,所以没什么看点,但是有板块联动效应的话,那么至少持续性会好一些。

【新能源利好不断】

午间,工信部发了新能源相关的几个利好:

1、将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策 启动公共领域车辆全面电动化城市试点;

2、将启动实施工业领域碳达峰行动 持续推动光伏、风电稳步发展;

3、特斯拉已经实现满负荷生产,像汽车、电子信息等前期受疫情影响较大的重点行业已经基本恢复正常。

新能源产业链还是强者恒强,汽车板块因为比亚迪调整,早盘构成相应冲击,但是承接力度不错,而且行业也有相应利好消息,华为智选车接连成单与奇瑞、江淮等敲定合作,同时叠加政策相关的利好,继续带动汽车板块上涨,比亚迪股价也开始跌幅收窄。

伴随着比亚迪市值突破万亿之后,有的券商,比如中信证券,直接给予比亚迪481的目标价;另一边,券商则把比亚迪担保折算率调至0,因为其静态市盈率超过300倍,这也就意味着不能给持有该品种的客户提供融资了。一边看多,一边限制融资,市场自然用脚投票,但是大趋势并未收到破坏。

【后市研判】

全天指数承接还算比较强势,后市大概率还会延续结构性轮涨的特性,不需要太恐慌,不好的预期也就是这几天消化休整就完了,等靴子落地,反而对于市场是好消息。

主线继续看好新能源产业链和涨价这两个方向,目前市场走趋势的还都是涨价题材,包括磷化工,光伏胶膜,光伏EVA,以及硅能源,三氯氢硅,石英材料等。

这一块也是中报较好的方向之一,所以在6月中下旬集中预告之前,都是值得跟踪的中线方向。分歧有承接是机会,连续的万亿成交是最直接的信号。


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2022
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