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大消费重回聚光灯下!板块开启分化模式,机构又在买什么?

原创 骑牛看熊 · 2022-06-27 15:04

【盘面分析】

周一的盘面出现高开高走的拉升走势,指数已经出现了明显的加速上涨态势,热点板块轮动较为明显,北向资金大幅度净流入,两市成交量也出现了明显的增长。在板块出现大幅度分化后,“后疫情”时代的消费股出现快速拉升的走势,形成了明显的涨停潮效应,依然还是赛道股持续活跃,机构资金继续进场抢筹,赚钱效应较为明显。

骑牛看熊发现旅游、酒店、机场等疫后修复概念大幅拉升,饮料制造、白酒、食品加工等板块也涨幅居前。随着6月份的全国复工复产,疫情扰动的因素逐渐散去,各地的消费场景持续恢复,公司营收出现明显增幅。再加上3季度多数公司会出现明显的涨价,这也是一个2季度结束时的“拐点”,投资者可以关注一些优质公司的布局机会。

三大指数集体高开,创业板指、深证成指纷纷涨逾1%,两市出现普涨的开盘局势,题材板块方面酒店餐饮、旅游、煤炭等板块走势较强,航空、保险、大飞机等板块表现较差。医药板块开盘大涨,陇神戎发涨逾13%,连环药业、华森制药等多股涨停,CRO、疫苗、新冠药等板块纷纷有所拉升,目前来看外围新冠变异病毒肆虐,再加上感染人数不断增加,医药板块的价值再度凸显。旅游、民航、影院等等“后疫情”修复板块持续拉升,岭南控股、丽江股份、华谊兄弟金逸影视等多股涨停,君亭酒店涨超12%,截至6月26日21时,2022年暑期档累计票房(含预售)已突破15亿元,并继续向上增长,从今年暑期的档期来看,很明显新片是比近3年来都多的,并且出现了单日票房再度破亿元。

锂电锂矿股持续活跃,中矿资源涨停,股价再创历史新高,赣锋锂业天齐锂业等纷纷大涨,Pilbara第六次拍卖价达6350美元/干公吨(5.5%品位),折6%品位的中国到岸价为7017美元/吨,创历史新高,只不过牛哥发现宁德时代阳光电源纷纷出现跳水翻绿的走势,新能源板块的分化已经开始了。食品饮料等大消费板块震荡拉升,金龙鱼拉升冲板,东鹏饮料、祖名股份等超10股涨停,立高食品涨超11%,周一机构资金明显重点参与到了“后疫情”的大消费板块中,这与后期的社会发展有一定的关系。汽车整车股持续走强,长安汽车股价涨停创历史新高,亚星客车安凯客车等多股涨停,北京日前印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》提出,报废或转出使用6年(含)以上其他乘用车的,每车给予10000元补贴。

午后三大指数集体调整,创业板指数率先翻绿,6月份已经来到了尾声,机构资金会在本周进行调仓换股,从早盘的新能源板块分化来看,光伏、HJT电池、新能源车板块大幅度拉升,锂电板块有所回调,资金开始围攻大消费板块。猪肉板块异动拉升,得利斯温氏股份等纷纷大涨,资金还是围绕在大消费板块中进行布局,北向资金净流入超百亿元,沪深两市成交额再度突破1万亿元,此为连续第三个交易日破万亿。机器人概念股反复活跃,泰禾智能、远大智能直线涨停,巨轮智能5连板,迈赫股份20%涨停,看特斯拉要推出变形金刚的事情指日可待,最好能让牛哥有机会也能去观摩一下,坐一下最好!

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周一高开高走,午后出现跳水的走势,一度出现向下补缺口,随后再度拉起,场内资金暗流涌动,投资方向也随着时间的推移发生变化,上证50指数走势相对较强,盘面属于是:“权重股搭台,个股表演的走势。”下方出现了2个调控缺口,上攻走势表现较强,接下来注意大盘能否在3400点之上稳住。

创业板指数周一高开高走,盘中一度涨逾1.4%,午后一度翻绿,主要还是板块之间的轮动过快,看似有些板块个股脉冲式拉升,实际上持续性并不好,随后出现回调走势。牛哥在上周说过:“本周将会是板块分化的一周,投资者要注意盘面变化。接下来注意创业板指数能否在2860点之上稳住。

【淘金计划  

美股在美联储鹰派发言后,美股已经连续反弹4个交易日,全球金融市场也出现了明显的回暖迹象,在这样的市场环境下,A股出现了指数加速上涨的走势,北向资金也是连续大幅度净流入。当前A股的市场反弹节奏,已经超过了大多数机构的预期,一些在3200点减仓的基金产品,在3300点开始加仓进入,这种博弈操作也是推动盘面进一步走高的因素。

纵观6月份的市场走势,在市场货币流通性较差的情况下,A股市场出现了持续上涨的走势,可谓是“五不穷”、“六不绝”。牛哥认为主要还是因为6月份全国全面复工复产,带动了市场经济的有效运行,从而给股票二线市场带来了一线生机。我们可不可以猜测一下“七翻身”的7月行情还能大涨一波呢?

题材板块中的HJT电池、酒店餐饮、煤炭等概念是资金净流入的主要参与对象,多元金融、钛金属、国资云等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现随着上海疫情形势好转,省际流动有所加强,社交活动进一步开展,端午节开始高端白酒动销恢复优于次高端,且渠道库存情况良性,预计后续业绩确定性相对较高。

之前牛哥提到过每年3季度白酒往往有一波涨价潮,这也是为了应对年底的过年行情,同时6月份就来到了“炎夏”,啤酒产业链比往年提前了1个月开始运作,部分啤酒股走势涨在了前面。这个位置可以等待出现回调后的介入机会,市场上涨逻辑不变,特别是在大消费板块恢复的周期中,酒类股势必会有基本面的修复,分析师也会对一些标的进行重新估值。

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