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A股再度V型反转!权重搭台热点唱戏,后市该如何分析?

原创 骑牛看熊 · 2022-06-28 15:11

【盘面分析】

周二的盘面开盘出现较为明显的调整态势,指数不断下行未能有明显的护盘态势,北向资金也从近日的大幅度净流入转变为净流出的态势,随着6月底已经来到了尾声,机构资金也开始频繁调仓换股,投资者要注意资金的转变方向。目前从A股市场的走势来看,依然还是趋势向上,短期来看属于是上涨中的回调走势,无需过分担心。

骑牛看熊认为本周大消费板块受到“后疫情”时代的影响,出现全面大涨的拉升走势,旅游、酒店餐饮、猪肉、白酒等板块纷纷走高。从周二的盘面来看,猪肉板块再度上涨,板块指数本月以来累计上涨近20%,不算是特别强势的板块,但是有机构资金不断介入拉升,巨星农牧已经创出历史新高的走势,温氏股份已经创出本轮反弹行情的新高。目前,生猪价格持续走高,主力期货价格近日更是突破2万元/吨整数关,从猪肉上涨趋势来看,三季度生猪价格涨幅可能超预期。

三大指数集体低开,创业板指数跌近2%,近期热门板块领跌,两市个股跌多涨少,题材板块方面旅游、航空、猪肉等板块表现较强,家居用品、半导体、保险等板块表现较差。汽车股继续活跃,松芝股份8连板,安凯客车5连板,秦安股份、郑煤机等多股涨停,然而电池、锂电板块纷纷走弱,银邦股份银轮股份等纷纷快速下跌走弱,宁德时代跌逾3%,盘面出现较大的分歧走势。机器人概念股持续活跃,巨轮智能6连板,惠程科技、赛象科技等超10股涨停,从盘面来看周二盘中弥漫着调整的气氛,下跌个股的幅度不断增大,以宁德时代阳光电源为首的权重股不断下跌拖累指数上行,之前牛哥说的本周分化行情已经开始,要注意指数是否会向下补缺口。

医药板块在周二出现回调走势,主要还是以CRO为代表的个股出现调整,药明康德、嘉和生物等纷纷大跌。从上周开始骑牛看熊就提到过医药板块的上涨逻辑,虽然不属于是市场的一线题材,也没有明显的龙头效应,但是板块板块指数已经创出了阶段性新高,这也说明机构资金在介入,国内疫情缓和,并不代表国外疫情就有好转,很多国内的医药公司新冠药是直接出口的。开盘1个半小时后,深证成指率先翻红,沪指也紧跟随其后翻红,指数大幅度拉升后,两市个股也从跌多变成了涨多,赚钱效应有所回升,这也说明有机构资金开始进行低位抢筹,板块个股之间开始出现明显的分化走势。

午后光伏板块震荡走强,TCL中环涨停,股价逼近历史新高,亚玛顿京山轻机、等超10股集体封板,财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴,近期光伏产业链的利好一个接一个,“组合拳”非常明显。半导体板块午后回暖,国芯科技、世运电路等纷纷大涨,科创50指数涨近1%,创业板指数跌幅收窄,沪指和深证成指率先翻红,近日表示应加大政策支持力度,推动提升汽车芯片供给能力。A股又玩了一次“V型反转”,这种拉升走势确实让空头无地自容,也会让投资者对行情有更大的信心看多,机构资金逢低介入,也是比较好的承接盘,只不过周二没有明显的板块带头效应,板块中个股的分化较为明显。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周二低开高走,午后出现快速拉升的走势,两市成交额连续4个交易日突破万亿元,上证50指数全天拉升较为明显,金融股表现一般,个股也从跌多变成了涨多,市场出现了比较明显的机构资金抄底迹象。接下来注意大盘能否在3400点之上稳住。

创业板指数周二从跌逾2%到翻红,走势上属于是回踩5日线的拉升,并未完全把下方缺口补掉,题材板块轮动较快,大消费板块并未带来持续行情,依然属于局部的板块拉升走势,这个位置还是有机构资金调仓换股的身影。接下来注意创业板指数能否在2860点之上稳住。

【淘金计划  

A股不仅摆脱了外围市场走势的影响,当前国内经济情况也未对行情产生明显的影响,反而“后疫情”的复苏行情表现明显,大消费板块走势相对较强,两市延续大涨,走势极为强劲。

市场上涨的核心因素仍在于流动性宽松以及赚钱效应的增加,当前指标衡量下的M2和社融融资增速之差已经创近三年新高,显示货币的供应与需求增速差仍在拉大。6月份的资金流动性是不断推升的行情,7月份流动性也会有明显的缓和,将会改变市场的供需关系,同时美股已经在横盘震荡盘底,一旦出现反弹拉升的走势也,会带动A股市场有所反弹。

题材板块中的酒店餐饮、旅游、电解液等概念是资金净流入的主要参与对象,保险、猪肉、房地产等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助,共计资金27.5496亿元。其中,风电补贴14.7亿元,光伏补贴12.5亿元,生物质能补贴2890万元。

随着招标市场持续超预期,4月开始风机中标均价已经开始有所回升,最近一周风机报价已经回升到1700-1900元/千瓦区间,海上风电也稳定在4000元/千瓦上下。随着需求启动,风机价格有望企稳回升,回归常态盈利水平。未来风电原材料价格有望持续回调,原材料价格如果下行将对风电产业链盈利能力带来积极影响。

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