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拿住,市场的选择

原创 药师的后花园 · 2022-07-04 20:29

大家好,下面是7月4号药师工具策略复盘

行情真的好。上周五跟大家聊的电力ETF,今天就涨了2.51%《涨到头了》,又一次很运气的猜中了。

上涨原因还是我们之前经常提到的煤价执行长协的因素。近期传闻监管进一步做出了规定,要在7.8日之前落实所有电厂,煤矿的长协签约情况。

除了电力,前面叫大家别卖的军工《别卖,还能涨》,今天也涨了3%左右。

这两个行业当前性价比还是可以的,继续拿着或者网格都没问题。

今天军工基本是全行业普涨,给大家更新一下行业信息,这个其实药师在大号已经分析过了《抢跑》

核心逻辑是军工中报业绩可能还会受到疫情的影响,但三季度将成为全年的爆发旺季,三季度将成为承上启下的时间窗口,比如二季度受疫情影响的订单,会在三季度补齐,同时为了疫情的不确定性,会将部分四季度的部分订单提前做。

这个观点是比较前瞻的,包括我关注的一些机构号,直到今天才看见有提到这个观点。这个观点跟当前市场普遍预期二季度军工业绩确定性较足的观点是有些背离的。

今天整个行业普涨,买入的资金究竟是奔着二季度业绩确定性较足去的,还是直接奔着三季度去的?

如果是前者,那么中报业绩出来的时候,可能有些资金会信仰不够,到时还会选择卖出,如果是后者,那么军工后面就易涨难跌了。

说这些,是想让大家知道,如果后面出现前者的情况,就不能随波逐流了。

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除了军工,今天最靓的仔当属猪肉板块,多只猪肉股涨停。上涨主要逻辑并不是关注产能去化而是盈利改善了。

因为如果从产能去化的角度来看,猪价持续上涨对于产能去化是不利的。

从盈利端去看的话,逻辑也能对应的上,比如猪价的持续上涨,玉米跟豆粕的下跌等

两个不同的角度去看是有分歧的,市场选择了后者。

而且猪价上涨,养殖企业现在反而不急着出栏了,等着猪价继续上涨再卖。

这个很好理解,比如四月份股票便宜的时候,大家都争先卖,怕价格更低。现在这个时候,大家都不想着卖了,等着继续涨,更高的价格再卖。

从这个思路去看,猪价还能往上涨也不奇怪。

不过监管也已经意识到了这一点,发改委拟于近日开展研讨会,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,不得囤积居奇、哄抬价格。

今天猪肉股的持续上涨,已经蔓延到了疫苗动保板块,今天相关个股涨幅也不错,如果硬要参与进去的话,往动保去做,也是走的通的。

猪价上涨,企业盈利,同时会带动动保的需求回暖。板块整体估值也很便宜,当然,这个当前会比较偏左侧, 也挺偏博弈的。

我自己是没有参与,只是单纯提供一个思路。

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通威股份预计半年度归属净利润为120-125亿元,同比增长304.62—321.48%

作为上游的硅料,由于下游高需求,赚的是盆满钵满。无愧是当前产业链最赚钱的环节。

机构预期半年度利润是110亿左右,业绩略微超预期了,超10%左右,所以,今天股价已经提前涨停....

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下面看工具策略的详细情况

①网格交易

今天触发网格交易的有电池ETF,光伏ETF,券商ETF,电子ETF,芯片龙头ETF

电池ETF卖出一格

光伏ETF买入一格,卖出一格

券商ETF买入一格

电子ETF买入一格

芯片龙头ETF买入一格

②基金定投工具

今天定投没有操作,整体收益率如下

③可转债打新工具

今天申购的银微转债,已经通过指汇盈推送通知给大家了

明天还有一只可转债申购以及上市

微芯转债申购,正股微芯生物,是一家创新药公司,专注于恶性肿瘤、糖尿病和自身免疫性疾病等领域的创新药研发。

公司近年来营收稳步增长,2016-2021年复合增速为 33.29%,其中西达本胺片(主要用于治疗复发难治的T细胞淋巴瘤)销售收入是占比超过90%的收入来源。

同时,去年获批的用于糖尿病的西格列他钠片是公司的第二款成功上市的新药

本次发行可转债集资用于“创新药生产基地(三期)项目”等

机构预计未来两年营收将保持40%左右的增长,但由于创新药公司需要投入大量的研发费用以开发新产品,同时新药上市后也需要大量的销售费用,利润波动预计也比较大。

综上,给与顶格申购,130元后卖出评级。

杭氧转债上市,正股为杭氧股份。公司主营业务为设备销售与工程业务、气体业务。

当前转股价值为111.26,给予21%-23%的溢价率,预计上市价格为134.62--136.84元。

④股债收益差

现在股债收益差是4.83%,百分位60.01%

意味着整体市场的性价比要比60.01%的时候要高,股票的性价比较高。关于股债收益差详情用法,查看《股债收益差工具上线了》

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2022
07/04
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