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降息了,指数为何滞涨?

大道至简 · 2022-08-15 17:02

8.15收盘,大盘全天维持缩量震荡,新能源方向还是强者恒强,光伏、锂矿、换电、储能、HJT电池、虚拟电池等领涨,有机硅、热泵以及培育钻石方向保持活跃;消息上,8月25日-26日,2022第五届中国国际光伏产业高峰论坛开幕。

其中,关注度较高的几个热点:三个电池路线、有机硅、虚拟电厂、培育钻石、石墨电极,其中三个提示关注的都在里面,大方向是不错的,逻辑有了,吸金效应就会不断强化!

尤其是几个电池路线相关的概念股,无论是HJT电池还是钙钛矿电池,上涨的核心逻辑只有一个,那就是提高电池转换效率,让发电成本越来越低,这才是市场资金持续追捧的核心点。

数字经济、芯片、金融、大消费等方向全天保持弱势,结构性分化非常明显。

从成交量上来看,今天的量能比上周五还低,大道定势指标给的位置也很明确,只要上次箱体的下轨不有效跌破,问题都不大,结构性震荡行情继续维持,几个方向来回轮动而已。

个人认为,今天的震荡休整,主要是为了消化周末几个利空因素,包括社融数据不及预期,美国再对先进半导体领域限制,5家公司从美国市场退市等等……

虽然市场个股跌多涨少,但是整体承接情绪尚可,尤其是光伏、电气设备方向,仍旧获得资金的追捧,这一块是7月底重磅会议,强调的超预期方向;

化工、有色、电力等周期方向,是由于高温,莱茵河水位问题,莱茵河关键航段水位下降到临界水平,处于无法通航状态,对相关方向有刺激;

近日连续高温干旱导致莱茵河水位大幅下降,莱茵河是欧洲重要的大宗商品运输通道,石油、煤炭、化工产品等均有涉及,而德国是对莱茵河运输需求最大的国家,占莱茵河运量的35%左右。

至于金融、消费,跌幅靠前,结构性行情较为突出,所以重点还得看新能源方向,其他线可以做,但短线弹性可能不太理想。

另外,今天降息了!央行开展4000亿元1年期MLF操作 利率下调10个基点,中标利率分别报2.75%、2.0%,上次分别为2.85%、2.10%。之前我们讲过,经济数据不佳,政策的发力空间预期也会抬高,辩证地看待问题。

不过,从今天市场的走势来看,仍旧处在缩量震荡的走势,后期重点看本月LPR利率是否同步下调,MLF是LPR报价的利率锚,如果同步下调的话,对市场起来的正面作用仍将强化,后面继续保持关注。

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2022
08/15
17:02

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