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大消费板块抱团取暖!两市成交量创年内新低,转机在哪里?

原创 骑牛看熊 · 2022-09-19 15:51

【盘面分析】

在美联储议息会议之前,市场保持谨慎,美股上周大幅回落,对市场风险偏好造成不利影响。随着美联储加息将在本周“靴子落地”,机构资金的抛售情绪会有所好转,目前A股再度出现系统性下跌的概率依然较低,主要还是受到外围市场影响,以及汇率变动所带来的压力,加之经济复苏受到疫情有一定的阻碍,这也是A股难有大行情的主要原因。

骑牛看熊发现猪肉板块拉升走高,猪肉板块盘中震荡走强,巨星农牧、华统股份等个股纷纷拉升,温氏股份一度涨近5%。自9月以来,猪肉板块陷入回调,国内加大对猪肉储备的投放力度。统计局近日指出,生猪产能处于合理水平,猪肉价格不具备大幅上涨基础。对于猪肉板块后市行情,有机构仍表示乐观,随着节日消费拉动需求,加之行业已由亏转盈,生猪板块仍值得关注。

大消费板块出现明显的拉升,“吃喝玩”成为了市场的主要投资方向。猪肉板块受到政策性扶持的利好,3季度生猪出栏相对于前2个季度有所增长,猪肉批发价格也是水涨船高,随着4季度即将到来,猪肉行业也将开始备注过年行情。猪肉板块去年受到疫情影响,多数企业龙头公司营收巨亏,今年多数猪肉公司的目标是“少亏”,以及“扭亏”为主,说明猪肉行业依然压力较大。短期来看,猪肉板块的反弹还是受到大消费板块的提振所有表现,可以关注之后的投资机会。

三大指数集体低开,随后集体拉升翻红,蓝筹股反弹意愿比较强烈,两市个股依旧是跌多涨少的开盘,题材板块方面工业母机、煤炭、旅游等概念表现较强,鸿蒙、互联网、电子身份证等概念表现较差。旅游股异动,桂林旅游直线拉升涨停,天目湖、西域旅游等多股跟涨,公布数据显示,国庆旅游预订升温,近一周旅游订单环比增长64%,白酒、猪肉等消费板块拉升明显,大消费板块助力指数反弹。数字货币板块大幅走低,数字货币概念股持续走低,宇信科技、雄帝科技等多股纷纷大跌,加密货币延续跌势,以太坊一度跌破1300美元,跌超10%;比特币日内跌超4%,跌破19000美元/枚。

汽车整车板块继续拉升,赛力斯、亚星客车等多股封板,长城汽车、安凯客车等多股涨幅居前,将认真落实新能源汽车产业发展规划,持续促进新能源汽车产业高质量发展。酿酒板块持续大涨,兰州黄河、百润股份、惠泉啤酒涨停,迎驾贡酒、燕京啤酒等多股大幅度拉升,大消费板块引领指数反弹,同时也带动了市场的赚钱效应升温,骑牛看熊认为指数要想企稳反弹,必须看蓝筹股的动向,而大消费就属于是这一板块的“领头羊”!

科创50指数午后跌超2%,半导体芯片板块震荡走低,概伦电子、通富微电等多股跌超5%,目前来看科技股的走势直接影响科创50指数走势,而上证50指数当天反弹,科创50指数往往会有一个回调行情,形成了最近牛哥常常提起的“跷跷板”效应。新零售板块异动拉升,人人乐、中兴商业直线封板,通程控股回封涨停,中百集团、天虹股份等纷纷冲高,午后三大指数萎靡不并未继续冲高,而是选择了震荡的模式,看来本周美联储的加息议题影响较大。以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流入38亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入16亿元,两市成交金额创年内新低,两市成交仅6600亿,牛哥发现这还是蓝筹股反弹的成交量,说明市场行情非常低迷。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周一低开后反复震荡,虽然蓝筹股助力明显,大消费和新能源板块出现反弹走势,市场有一定的修复情绪,但是两市个股始终是跌多涨少,赚钱效应依旧很差。暂时来看大盘依旧还没有止跌的迹象,金融股还是出现了不断走低的弱势格局,重点注意金融股和上证50权重股的动向,接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周一低开后未能快速上行,始终跌近1%,中小创个股调整幅度较大,始终未能有所表现,成长赛道仍然是调整幅度较大的板块,两市成交量创出年内新低,看来场外资金仍然是观望的态势为主。接下来注意创业板指数能否在2350点之上稳住。

【淘金计划  

进入9月份后,明星基金经理开始参与定增,这样做无疑是加码接下来的市场行情,也是在“豪赌”4季度市场会有转机。

华夏基金获配最多,共获配5524万股,其次是瑞士联合银行集团,获配1744万股,中信证券获配1210万股。骑牛看熊认为基金公司开始加码部分股票,主要还是为了对一些“错杀”的标的进行低位吸筹,希望之后股价上涨带动基金单位净值的上涨。

从近期发布的基金产品来看,科技、创新、消费、新能源依然是基金公司偏爱的投资方向,部分基金公司还出现了个股举牌的事情,这也是在告知广大投资者他们的决心,以及之后的投资方向。

对于普通投资者而言,下半年市场不确定性依然较大,基金公司开始定增,投资者进行基金定投即可,切莫全仓出击押注,一旦基金公司选择错误,投资者可能就会“翻车”了,那是本金将会血本无归了。

题材板块中的旅游、煤炭、酿酒等概念是资金净流入的主要参与对象,数字货币、信息安全、电子身份证等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现医药医疗板块出现5连跌走势,已经创出新低的走势,一些医药股仍然没有止跌,仍然还有加速下跌的走势,这个位置显然不是医药板块的底部。

近期将开展医药产业链强链补链行动,聚焦薄弱环节,支持产业链上下游企业开展协同攻关,持续提升关键核心竞争力。对于药企不断亏损的情况,已经引起了国家的重视,但是没有后续举措,这也造成了行业悲观情绪加深,再加上近期部分公司已经出现资金链问题,导致机构资金纷纷退出。

从目前的医药行业来看,下半年的集中集采,以及部分药纳入到医保药,对于医药公司全年营收会产生巨大的影响,这样的局面也会让机构资金产生巨大的分歧。暂时仍然看不到医药板块的转机,可以关注短期医药公司的超跌反弹机会。

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