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A股强势反弹!巴菲特41亿美元抄底台积电

理财小白鸽 · 2022-11-16 10:16

14日中美领导人会晤给资本市场传递的“缓和斗争、寻求合作”信号,可以说直接刺激了15日A股的强势反弹。热点方面,除了地产、医药在政策利好催化下继续保持高热度,受巴菲特已斥巨资(41亿美元)抄底台积电及世界集成电路大会16日将在中国召开的消息刺激,让此前已调整近3个月的半导体产业链也全线回血大涨,进而带动创业板、科创板指数涨幅明显强于主板。

而15日公布的最新中美宏观数据,都对A股延续反弹有利——国内,10月投资、工业、消费数据有所修正之前的经济复苏担忧。海外,美国10月PPI增速也超预期放缓,再次催化美股乐观预期。

首先是投资、消费的增速虽都有不同程度放缓,但明显都比社融数据体现的经济表现要好多了,前10月工业增加值更是同比增4.0%,比1~9月快0.1个百分点说明社融之前的大幅不及预期,可能有数据本身存在的问题。

其次,10月基建投资增速加快,制造业投资稳健增长,其中高技术制造业投资高速增长(23.6%)。而在防疫优化20条的催化下,预计消费有望在11月反弹至1%左右的低速增长状态,政策仍有较大发力空间。

因此统计局总体定性仍是“10月经济延续恢复态势,发展韧性继续彰显”。宏观数据预期“从极差到没那么差”的修复对A股维持目前的看涨情绪也是有利的。

同在15日,美国劳工部发布的数据显示,美10月PPI同比增8%,为2021年7月以来最低月度同比增速,较上月修正后的8.4%水平有所放缓,并低于8.3%的市场预期。PPI环比增长0.2%,与修正后的上月数据持平,但低于0.4%的市场预期。

这是继美国10月CPI超预期放缓后,美国10月PPI数据也出现降温,考虑到PPI对下游的价格传导属性,这将进一步弱化通胀预期和继续鹰派加息的预期,对美股美债等资本市场则又是一大利好了,且预计再次传染到A股。实际上,隔夜美股开盘再次大涨,最终纳指收涨1.5%,而纳斯达克金龙中国指数大涨近8%。

综合内外数据看,A股短线有望继续反弹,另外,从盘后机构对股神持仓的挖掘来看,半导体热度仍会延续一段。

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2022
11/16
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