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重点关注题材:
一、水泥+钢铁第三季度可重点关注,逻辑:1、旺季到来,2、环保+限电停产减产到来。第三、锂电退潮,周期股水泥钢铁大概率会出现接力。(水泥二护法:华新水泥 +海螺水泥 。钢铁三剑客:八一钢铁 、太钢不锈 、酒钢宏兴 )(水泥调整再介入)
二、事件:国内的液化天然气 (LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会:
1、2015年至今是有记录以来最热的6年,但随着北半球热浪来袭,制冷负荷显著增加,作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。(驱动逻辑)
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降,欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。(未来事件持续爆发点)
3、未来几年随着全球碳中和的提升,天然气需求量或将呈现持续增长态势,至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。(长期逻辑增长点)
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%,同比增长高 达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升,由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。(我国现状)
5、而当下只是淡季,下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000,也就是说还有40%的空间,有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图,本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与,买卖看个人。有用请推油,谢谢!(功夫不负有心人)(天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍,在欧洲14个月内涨10倍,在美国已经达到十年来的最高点。)
三、涨价题材:碳酸锂再涨3.2%,报价16.1万+氢氧化锂再涨3.27%,报价15.79万=(天齐 、盐湖、盛新、赣锋、融捷等)。澳洲主力锂矿公司Pilbara今日在BMX电子平

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2021
09/15
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