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#九点盘前策略
虽然A股明天才开市,但前期积累的待看资料太多,所以我早已进入了工作状态。最近市场变化很多,要操心的事情确实也不少,先来回顾一下节前最后一个交易日的情况:
上周五市场最大的变化就是周期股集体大跌,医药股大涨。周期股下跌的原因有很多,但其中的重要导火索是——电解铝龙头公告由于能耗双控,9-12月产量要比8月份下降,全年产量比年初生产计划大幅减少。周四这则公告出来后,我就感觉到可能会引发市场担忧,商品凶猛的涨价能不能覆盖产量的减少,不管事实如何,对情绪肯定有很大打击,这波周期行情可能已经进入最后阶段了。
周期股可以参与,但是要搞清楚背后的逻辑,和自己赚的是什么钱,周期股能涨起来,并不是说逻辑有多硬、能看多长远,只是利好不断的新能源等行业之前涨太多了,消费、医药等基本面还没有好转,从风险收益比的角度来说,碳中和带来供给端限产的新故事显得很有吸引力。
多说一句,这个位置往后,周期股的性价比大幅降低。但我不认为板块会直接跌回去,因为碳中和背景下,双控等会导致周期企业剩者为王——龙头公司盈利水平有望长期维持高位、分红率凸显投资价值。
此外,假期期间最大的事件是港股和美股大跌,港股主要是地产板块,具体的原因大家在新闻中也能看到。影响港股走势的,除了有基本面以外,还有海外流动性和外资风险偏好等,目前美国的货币政策和财政政策都面临拐点,大家也看到美国财政部长开始警告美政府债务违约风险,美股同样也大跌,港股的波动需要结合多个因素综合考虑,把握难度是极大的。明天要考验我大A的承受力度了。

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2021
09/21
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