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半导体方向的逻辑和机会
逻辑:1、上半年整体板块超跌,具有反弹需求;2、局势促进国产化进程;3、多位芯片高管落马,利空兑现,有利于中长期发展;4、华大九天上市大涨,点燃板块做多情绪;5、新能源方向调整后,资金寻找新的主流方向,芯片半导体方向能承载更多资金。
机会:1、设备&材料;设备和材料景气度最高,需求仍是偏紧状态,国内厂商在手订单饱满同时Q2业绩表现亮眼,兼具国产化逻辑。国产化来看,美国有潜在可能限制对大陆(包括本土外资产线)14nm及以下代工产线的设备出口,进一步强化国产替代逻辑。
2、EDA;外媒报道美国政府计划阻止中国获得先进的芯片设计软件,针对特定类型EDA软件实施新的出口限制,涉及的工具点包括设计类EDA工具、制造类EDA工具等;
3、功率;目前的主要成长性下游汽车和光伏新能源成长性良好,7月国内新能源车销量环比总体持续提升,光伏下半年装机量预期将会上调,英飞凌的IGBT质量事件亦进一步强化供应链安全,国内功率器件上市望持续受益于国内车厂的导入上量和光伏逆变器厂商的器件国产化率提升。
(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)

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2022
08/05
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