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颜月溪

发表于2017-09-13 07:47:20

两融规模创9个月新高 配资也蠢蠢欲动?

至9月11日,两融规模已11连升,按今日的行情走势,12连升并无悬念。更值得关注的是,这个规模已创下年内新高。

  这显然是A股市场回暖的最有力标志。更重要的是,融资买入额连上几个台阶,从6月初的不足300亿元,上升至如今的600多亿元。

  细细梳理几大数据,更能清楚看到两融数据变化:

  1、两融余额从7月31日开始,已连续31个交易日站在9000亿上方,且最近11个交易日连续实现了净流入。截至9月11日,沪深两市融资融券余额为9737.17亿元,创下年内新高,距离万亿关口已经不远。

  2、从融资买入额角度来看,更能清楚地看到两融市场的热度:6月初融资买入额在200-300亿元;进入7月份后,融资买入站上400亿元;而在8月底融资买入额再上一个台阶,维持在500-600亿元。昨日融资买入额为626.63亿元。

  3、自2016年1月15日两融规模跌破1万亿之后,两融规模一直在低位徘徊。如今两融规模已经攀至9700多亿,距离万亿关口只剩不足300亿空间。

  配资活跃也是近日市场的一个重要变化,记者了解到的是,近日一些大型营业部接到的配资咨询又多起来,“我们已经很久没有遇到有这样要求的客户了。”一家营业部总经理称。

  两融规模创9个月新高

  太平洋证券非银分析师孙立金表示,两融规模与市场走势同步性较高,因此在A股这一轮上涨行情的带动下,两融规模也在平稳回升。

  自2016年1月15日,两融规模跌破1万亿之后,两融规模再未攀上过万亿大关。如今两融规模已经攀至9700多亿,距离万亿关口只剩不足300亿空间。但万亿整数关口,对市场来说更多只是心理关口。而在上涨行情带动下,两融规模突破万亿很正常。

  今年6月初,两融规模跌至年内新低——8600多亿,不过随后,两融余额连续三个月多不断攀升。从月份来看,6月-9月,融资净买入金额分别为107.91亿元、206.17亿元、454.59亿元、274.26亿元。

两融规模1.jpg

  据数据统计,截至9月11日,沪深两市融资融券余额为9737.17亿元,两融规模创9个月新高。且最近11个交易日融资连续呈净买入状态,累计融资净流入464.02亿元。

  据统计,8月28日至9月11日,单日融资净流入最高的为81.62亿元,最低值为7.98亿元,期间11个交易日平均融资净流入42.18亿元。从数据中,也反映了两融市场目前处于平稳健康的修复状态。

  在记者采访中,不少分析人士都表示,目前尽管两融规模创下年内新高,只能说明市场需求正稳步回暖中。而两融规模要有大幅提升,则需要时间。

  川财证券最新研究报告指出,两融余额的持续攀升,显示市场情绪继续好转,风险偏好提升,交投活跃,资金面相对看好后市。

  “投资者比较看好大盘后期走势。”联讯证券非银分析师认为,宏观经济数据处于较强的韧性;货币政策保持稳健中性;现阶段整体投资环境较好,供给侧改革效果初显,并且面临消费升级、制造升级的机遇期,因此比较看好后市,认为存在结构性机会。

  从平均值来看,今年以来两融余额平均规模为9046.92亿元,与2016年两融余额8981.52亿元相比略高一些。但从两融余额占A股流通市值的情况来看,则与2016年相比低一些。

  据统计,今年以来两融余额占A股流通市值平均值为2.21%,与2016年2.47%相比低了0.26个百分点;与2015年3.4%相比则低了1.19个百分点。

  “随着市场赚钱效应的提升,投资者对两融需求也随之增加,进入回暖期。”深圳某中型券商融资融券部负责人称,目前融资客基本都以存量客户为主,在行情带动下加大了投入比例。从新增客户情况来看,目前并没有较明显的变化。

  融资客独宠有色

  “从六月两融回暖以来,融资客就比较偏爱金融和有色金属。”深圳某大型券商两融分析师称,尤其是在有色金属的配置上,远远超过其他板块。

  确实没错,在记者统计中发现,今年6月以来,申万27个一级行业中,有25个行业都呈融资净买入状态。其中,有色金属、化工、非银金融3个行业融资净买入额超过100亿元,分别为225.19亿元、105.89亿元、104.65亿元。而上述3个行业融资净买入额占27个行业融资净买入总额的近五成。

  相反,机械设备和房地产板块,则是融资客主要卖出的标的,分别融资净卖出6.94亿元、0.15亿元。

两融规模2.jpg

  对此,有分析人士称,全球经济持续回暖,制造业逐渐向好拉动工业品种需求转好,有色金属行业景气度有望继续回升,这使得有色金属板块成为融资客加仓的重点品种,而从侧面讲,正是融资客的加仓使得有色金属板块强势爆发,部分品种出现连续涨停,融资加杠杆突击功不可没。

  从个券(含ETF)来看,截至9月12日,今年6月份以来,融资方面共有589只个券出现融资净买入。其中,沪深两市融资净买入超过10亿元的标的有22只,排名前五名的分别是方大碳素44.06亿元、科大讯飞(002230)38.07亿元、中国平安25.3亿元、万华化学(600309)18.44亿元、洛阳钼业(603993)17.87亿元。

两融规模3.jpg

  相反,中国重工(601989)、华夏幸福(600340)、乐视网(300104)、同方股份(600100)、天士力(600535)等70只标的股融净卖出超过1亿元,而前述五只个股融资净卖出最多,分别为8.72亿股、6.71亿股、5.15亿股、4.32亿股、3.74亿股。

  华鑫证券在研究报告中指出,目前大盘维持高位震荡,两融投资者风险偏好却继续提升。不过,虽然两融余额持续攀升,但融资融券标的中也出现了一定的分化,部分个股短期积累较大涨幅多数兑现获利。

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