对于很多年轻的股民来说,今天是炒股生涯中危险的一天,怎么办?
在股市待久了,啥大风大浪都能见到
比如,今天国际油价一度暴跌30%,跌到了30美元一桶。这意味着,石油竟会变得比水还便宜。
这都不算什么,今天全球股市也快打“骨折”了。
科威特开盘后,指数继续跌10%。
巴西基准股指下跌10%,触发熔断。
德、法、意、英等欧洲股市平均跌幅在8%以上。
美国的标普500指数因为触发7%的熔断机制,暂停交易15分钟。道指跌超2000点,跌幅超过7.8%,特朗普可以从地球射向太阳两个轮回了。
对于很多年轻的股民来说,这可能是炒股生涯中最危险的一天。
过去70年,美股单周下跌超过10%的只有四次,分别是1987年黑色星期一、2000年科网泡沫破裂、2001年911事件以及2008年金融危机。
而我们,很“幸运”地遇到了第五次。
很多人很担心,这么跌下去会不会导致金融危机?
石油两天跌40%,美股一个月跌20%,欧洲股市一个月跌将近30%……这难道还不能算是金融危机吗?
‘’
与2008年相比,我们要注意现在的一些新情况:
1,经济危机与金融危机同步
本次股市暴跌前,全球各国经济都已经处于衰退周期。欧洲19年GDP增长只有0.7%,美国2.3%,日本,韩国等都不到1%。而08年是金融危机导致了经济危机。
2,货币政策和财政政策的工具已经不多
全球货币政策已经到了快失效的边缘,各国几乎都已经负利率了;财政政策也扩张到了再突破赤字的边缘。美国债务水平已经是历史天文数字。
危机继续蔓延,欧美各国可以动用的工具已经不多了。
虽然,最近很多人都表示:欧美发生金融、经济危机利好中国。
但是,倾巢之下,岂有完卵?中国凭什么可以“独善其身”呢?具体我就不展开说了。
此时此刻,我又想起了周金涛的预言,他曾说:18、19年将会是全球的万劫不复之年,比2008年还要恐怖。
如今看来,可能是周天王算错了时间。
‘’
虽然18、19年已经足够吓人了,但真正的大招竟然是在20年。
截止发稿,欧美股市,原油期货跌幅都相继收窄,希望明天醒来能看到好消息。
虽然相比欧洲动辄7%+的暴跌,今天A股的表现已经很强势了。
但毕竟还是有80多家跌停,而跌幅超过5%的也有1000家。
如果没能躲过周五和今天的两次暴跌,过去一个月赚的钱很有可能就要别秃噜没了。
可见,躲过关键性的暴跌,是我们减少回撤的关键。
2月29日,也就是创业板3天跌10%之后,我给挖矿小组的同学分享过 《如何应对突如其来的暴跌》。
今天,再给大家唠叨几句。
‘’
暴跌前:如何判断行情见顶
大部分暴跌在发生前都会有很多征兆。
主要包括三类,分别是:
1)核心逻辑被破坏或发生了黑天鹅事件
比如,今天的大跌,完全是因为油价暴跌30%这一黑天鹅。
2)赚钱效应开始减弱,亏钱效应开增强
早在上周三,周四,市场的赚钱效应就开始减弱了,很多同学反映涨了指数不赚钱。而周五,则是亏钱效应开始发酵的开启,今天是一个小高潮。
3)技术指标开始走坏
技术指标往往是滞后指标,在此不表。
但说实话,这次暴跌比较突然,在暴跌前“信号”并不明显。如果不能在暴跌前提前判断出来,那么就要学会在暴跌中“求生”。
‘’
暴跌中:记住8个字
当暴跌已经发生时,我的建议向来是:(逢反弹)坚决减仓,绝不加仓。
比如今天,上午其实是有减仓机会的。很多股票跌幅在3%以内,有的甚至还是翻红的。
下午,券商带领指数反弹时,也有减仓的机会。
而我们大部分人,往往因为心存幻想,下不了手等种种原因没有及时减仓。
原本只跌2%的股票,等到收盘,可能跌去了10%。
有人说,万一减仓了,指数又拉回去了怎么办?比如2月26日就发生过这种今天大逆转。
但据我统计:
在熊市中,10次大跌,最多只有1次能拉回。
在牛市中,拉回的次数虽然多一点。但如果指数本来就处于高位,黑天鹅的冲击,往往会导致“牛市多长阴”。
总之,卖飞不可怕,只是少赚了钱;而满仓跌停才可怕,亏的都是你自己的本金。
‘’
暴跌后:抄底别太积极
短线来看,每次暴跌之后第二天往往都会有“大跌次日规律”——也就是指数快速跳水(2%+)然后拉回的机会。
但请注意,这只是短期套利。做的好有大肉,做不好可能会被套。
比如,2月26日创业板大跌;如果在2月27日用大跌次日规律抄底;2月28日基本上又会严重被套。
所以,长远来看,别太着急去接下落的飞刀,还是要耐心等待新机会的出现。
每次大跌之后,市场就会进入到“修复性调整”阶段。这个时候,市场虽然不时会有余震,但同时也在酝酿新的机会。
而机会往往是那些逆势“抗跌”的板块,而不再是“领跌”的板块。
如果能及时发现一些“小趋势”,接下来的反弹中,往往能吃上大肉。
‘’
那么,接下来,我们该怎么办呢?
正如前面所说,如果减仓了,那就被太着急抄底,耐心等待新机会的出现。
我提供几个思路:
1,基建
这次暴跌中,以5G,特高压为代表的“新基建”仍然较强,可见这一轮下跌中,基建仍是“抗跌板块”,下跌性质更多是“被动调整”而不是“主动调整”。
如果指数反弹,资金应该仍会选择基建这个大主线。
2,航空
另外,受益于油价下跌的板块,今天表现不错,比如航运板块的招商轮船,中远海能;以及航空板块的华夏航空等。
如果油价真的像高盛说的那样继续跌43%。那么,航运和航空这两个方向仍有上车机会。
航空股晚上有个小利好:
民航局发布关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知。支持政策包括补贴、降费、加大基础设施投资、各种许可管理、考核都灵活处理等。
3,口罩
我不建议再追高了。
晚上关于熔喷布有个小利空,大家注意下:
3月9日,国家市场监督管理总局已向浙江、江苏等8省市的市场监管局下发紧急通知,要求开展熔喷无纺布价格专项调查,确保价格稳定。
4,猪肉
最近,猪肉上涨逻辑是:
由于疫情期间生猪产能恢复受到抑制,本轮猪周期猪价维持高位的持续时间有望延长,2020 年生猪价格仍将维持30 元/kg 以上的高位。在有效疫苗大规模使用之前散户养殖密度无法提升,缺猪将是长期现象。
预计2020 年生猪养殖行业将迎来业绩爆发期。
龙头牧原股份市值已经接近3000亿,秦老板的身家估计要进中国福布斯前五了。
如果各个猪肉股未来能“被动调整”下来,仍可关注。
5,科技股
科技股(半导体)今天仍是领跌板块,略让人失望。我买的芯片股,一个接近跌停,另一个跌了1%多一点。
这件事再次提醒我:估值便宜或者跌的太多从来不是短期买入一只股票的理由。