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老梅跑马场1.18——从周期股到头部公司

原创 梅俊 · 2021-01-18 15:57

​按照约定,今日调整股票池。短线池,删除上周的全部,新增600685中船防务600776东方通信601088中国神华002182云海金属002745木林森300019硅宝科技。中线池的太保、中金、中信银行继续跟踪。

按照板块和概念,短线池新增个股依次为海工装备、通信设备、煤炭、有色、MiniLED、有机硅,依然是周期股+科技股的搭配。大家注意,自上周六(16日)起,我的周末专题从原来的周期股转向了年报。之前说过一个观点,自去年11月以来的周期股行情高峰可能就是在年报前后。三季度经济复苏的动力最终的结果,都会在年报中得以体现。有朋友问,果真如此,那以后周期股都没有机会了吗?

我在上周六的年报专题视频《怎么选高送转》里给过一个结论,如下图。

周期股最大的特征其实煤炭有色化工港口等板块的轮动,整体性较强。在整体行情结束之后,如同过往的热点,必将是内部分化。分化的结果就是行业内真正的龙头继续走强,这实际就是类似招商银行宁德时代、金龙鱼、比亚迪等头部公司一路走来的过程。从周期股到头部公司才是最终的出路。好股票可以继续留着、守住,现在看是周期股行情,未来看就是头部公司抱团取暖。

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