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【早报】白马股会杀到哪?

早报 · 2021-04-14 09:39

今日操盘

昨天A股三大股指涨跌不一,但整体还是偏弱,投资者情绪不高。

问题一:热门板块降温意味着什么?

通常来说,热门板块的强弱代表的是市场短线赚钱效应的强弱。

前一个月,指数整体是回调的,但正是因为碳中和、顺周期这种热门板块走势很强,结果就是指数跌了,却是妖股横飞,盘中赚钱效应也一直还行。

昨天碳中和、顺周期集体下跌,意味着市场仅存的一点热度也要降温了,接下来可能会是指数和情绪双杀,也就说接下来不仅指数要跌,盘面赚钱效应也会一塌糊涂,至少后几个交易日大概率会是如此。

这种弱势行情无他选择:降低预期,减仓保平安。

问题二:水产养殖板块能追吗?

逻辑上,水产养殖是受到日本计划向海里排放核污染水的消息刺激,大家觉得以后海洋捕捞的水产不安全,对这方面的消费欲望降低,而水产养殖会对此形成替代,后面会受益。

这个逻辑说的通,但最终事态发展会不会按着这个逻辑走就要另说,因为如果大家对于海鲜产生抵触情绪,就不会管是海上捞的还是人工养的了。

不过既然这么不确定的逻辑都能涨,说明还是有热钱愿意参与这个板块,只要接下来的退潮不那么猛烈,溢出的资金还是会流入市场,那么这个板块还是有希望涨的。当然了,还有一个前提是没有新的热点出现,市场轮动加速时,通常都是“喜新厌旧”。

问题三:白马股会杀到哪?

白马股大跌,原因在于自身估值高,而抱团白马只赚不赔的神话破灭。

如果白马股彻底进入熊市,按照过去的玩法,白马股这波下跌可能要到历史估值中位数以下,才会开始企稳反弹。

不过现在的情况和过去有区别,最主要的就是机构资金的规模在扩大,而机构的重仓股大都是这些白马股,而机构即便减仓,也不太会是釜底抽薪式的减仓,也就说当这些白马股跌到一定程度的时候,底部支撑是会很强的,我们初步猜测在中位数上方的20%附近。

所以,如果哪个白马股跌到了历史估值的中位数,那么现在可以针对这类个股开始分批建仓,至于还远在中位数之上的,还是尽量回避的好。

主题前瞻

1、【钢铁】钢材社会库存连续下降 钢价易涨难跌

中钢协最新数据显示,4月上旬钢材社会库存环比减少6.1%,已连续三旬下降,同比下降15.6%。另据Mysteel消息,河北武安或将在下周发布环保限产文件,已有部分钢厂做好准备,近期会出具整改措施。

当前钢材需求持续超预期,而高炉开工率维持低位,钢铁行业可能在今年出现供需缺口,钢价易涨难跌。另外,随着兼并重组加速推进,行业龙头优势明显。

利好:三钢闵光、本钢板材华菱钢铁南钢股份等。

2、【职业教育】总书记重要指示 职业教育前途广阔大有可为

据新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对职业教育工作作出重要指示强调,在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为。要优化职业教育类型定位,深化产教融合、校企合作,深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,稳步发展职业本科教育,建设一批高水平职业院校和专业,推动职普融通,增强职业教育适应性,加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出,职业教育是培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动中国制造和服务上水平的重要基础。全国职业教育大会4月12日至13日在京召开,会上传达了习近平重要指示和李克强批示。

随着我国进入新的发展阶段,产业升级和经济结构调整不断加快,各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫,职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威数据显示,目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。

利好:世纪鼎利、开元教育等。

3、【半导体】晶方科技华天科技预增 半导体封测高景气持续

晶方科技603005)最新公告,预计一季度实现净利润1.2亿至1.3亿元,同比增长93.19%至109.29%,因生产订单持续饱满,产能与生产规模同比显著提升。同日,华天科技002185)也公告预增299.01%至378.81%,因集成电路市场需求持续旺盛。

新冠疫情加速封测产业向国内转移,国内封测龙头产业地位持续提升。随着5G手机持续渗透、汽车电动化加速发展、物联网持续普及,半导体行业景气度高企。国内四大封测公司纷纷定增募投产能,扩大生产能力,进一步巩固竞争优势。

利好:晶方科技华天科技长电科技、通富电微等。

宏观新闻

1、国务院总理李克强4月13日在中南海紫光阁出席同美国工商界领袖视频对话会。李克强指出,中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家,合则两利、斗则俱伤。脱钩”对谁都没有好处,也会伤害世界。希望双方相向而行,通过做大共同利益蛋糕来促进合作,维护产业链供应链安全稳定。

2、央行货币政策委员会委员王一鸣:这轮大宗商品价格上升主要是经济加快复苏、需求恢复新增长和流动性相对宽松的作用,短期的价格反弹并不意味着价格长期持续上升,能源行业的转型依然十分紧迫。未来一部分高碳排放的资产会发生“沉没”,这将倒逼资产配置的适应性调整和再配置,给能源行业转型带来实质性压力。

3、证监会:发布市场禁入决定书。对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施。对刘弘、吴孟采取10年证券市场禁入措施,对贾跃民采取8年证券市场禁入措施。在禁入期间内,除原机构外,也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

4、市场监管总局、中央网信办、税务总局联合召开互联网平台企业行政指导会,要求各平台企业要在一个月内全面自检自查,逐项彻底整改。整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为,一律依法从重从严处罚。

5、4月13日,有关千亿级量化私募明汯投资旗下产品遭遇600亿元强赎,爆仓后进而引发部分股票崩盘的消息在市场上疯传。晚间,明汯投资市场负责人回应表示该消息不属实。

6、中钢协数据显示,4月上旬钢材社会库存环比减少6.1%,已连续三旬下降,同比下降15.6%。

7、春节过后,投资者购买基金的热情骤降,新基金发行难度大幅提升。有些原定在今年3月和4月初发行的新基金产品更是被“捂到”4月底甚至5月才准备发售。

8、昨日,比特币一度涨幅超5%,突破63000美元/枚,刷新历史新高。

行业新闻

1、国务院总理李克强4月13日在中南海紫光阁出席同美国工商界领袖视频对话会。李克强指出,中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家,合则两利、斗则俱伤。“脱钩”对谁都没有好处,也会伤害世界。

2、发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出:有序放开放宽城市落户限制,城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。

3、市场监管总局、中央网信办、税务总局联合召开互联网平台企业行政指导会,会议指出,强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、烧钱抢占“社区团购”市场等问题必须严肃整治。

4、关于千亿级量化私募明汯投资旗下产品遭遇600亿元强赎,爆仓后进而引发部分股票崩盘的消息在市场疯传。对此,明汯投资市场负责人向财联社记者透露,该消息不属实。

5、比特币突破6.3万美元,创下历史新高。美国最大加密货币交易所Coinbase将于周三在纳斯达克上市,估值约为1000亿美元。

6、日本政府4月13日上午召开内阁会议,正式决定将东京电力公司福岛第一核电站内储存的核废水排放入海。据悉,在开始排放核废水前需要大约2年时间开展设备施工工作。

7、苹果将于4月20日举行今年首场产品发布会,据近期报道,苹果可能最快4月份发布新款iPad Pro产品线。

8、美国卫生官员建议停止接种强生新冠疫苗,因有6名女性在接种该疫苗后形成罕见的严重血栓。白宫称,暂停强生新冠疫苗不会影响美国的疫苗计划。

9、伊朗周三起将把铀浓缩丰度从20%提高至60%,显著逼近武器级水平。

10、欧菲光4月12日举行市场策略的专场会指出,光学要继续拓展新业务,微电子领域要分出家居事业部,尽快把扫地机器人和智能门锁的制造和方案做成做好做强。

11、此前15连板的顺控发展停牌核查结束,股票复牌。

12、证监会发布市场禁入决定书:对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施,对贾跃民采取8年证券市场禁入措施。

13、上海钢联获微明恒远投资举牌,持股达5%。

14、中国中免昨日跳水跌停,盘后公告称2021年度一季度实现总营收181亿元,同比增长127%;实现净利润28.5亿元,同比扭亏。申万宏源社服团队点评认为营业利润44.58亿略低于原48亿预期。

15、美股三大指数周二收盘涨跌不一,道指跌0.2%,标普500指数涨0.33%再创收盘新高,纳指涨1.05%,为2月16日以来新高,特斯拉涨超8%。WTI 5月原油期货收涨0.8%,布伦特6月原油期货收涨0.61%。COMEX 6月黄金期货收涨0.9%。

公司要闻

重大公告>>>

长川科技:大基金拟减持公司不超2%股份

金禾实业:有能力也坚信能够应对本次337调查

金杯汽车:拟与李尔设合资公司针对华晨宝马座椅业务进行合作

建发股份:全资子公司拟参与森信纸业重组

中电环保:在国内核电水处理市场占有率居于前列

南方汇通:目前业务和福岛核污水处理或排放无商业关联

江苏吴中:公司未生产核污染防治和防辐射类产品

顺控发展:不存在应披露而未披露信息明日复牌

华东医药:医美产品Ellansé获医疗器械注册证

万泽股份:子公司签署某型商用航空发动机研制任务责任状

*ST厦工:4月15日起撤销退市风险警示

*ST舜喆B:触及股票终止上市情形

*ST康得:4月14日起进入退市整理期

*ST辉丰:原药合成产品将逐步进行试生产

*ST中天:发现新增违规担保事项

三六零:子公司收到行政处罚决定书对违法虚假广告严肃处理

并购重组>>>

和科达:终止重大资产重组事项

奥赛康:筹划收购唯德康医疗60%股权 14日起停牌

海越能源:拟13.12亿元收购西北耐能源100%股权

经营业绩>>>

四方光电:一季度净利同比预增7568%-8062%

北新建材:一季度净利预增1405%-1645%

三泰控股:一季度净利预增超11倍 磷化工主营业务增长

达安基因:一季度净利同比预增437%至544%

长源电力:一季度净利同比预增239%-288%

沧州明珠:一季度净利同比预增262%-293%

华天科技:一季度集成电路需求旺盛净利预增299%至379%

立昂微:一季度净利同比预增122%-140%

晶方科技:生产订单饱满一季度净利预增93%-109%

永冠新材:一季度净利同比预增222%-245%

报喜鸟:一季度净利预增150%-200%

润达医疗:一季度净利预增168%-200%

埃斯顿:一季度净利同比预增104%-145%

招商积余:一季度净利同比预增85%-119%

诚意药业:一季度净利同比预增83%-91%

豫园股份:一季度净利同比预增69%-78%

永兴材料:一季度净利同比预增60%-70%

太阳能:一季度净利同比预增62%-94%

三钢闽光:一季度净利预增51%至72% 钢材价格上升

盈趣科技:一季度净利同比预增45%-65%

风华高科:一季度净利同比预增44%-52%

中国广核:一季度净利同比预增48.75%-55.27%

川投能源:一季度净利6.47亿元 同比增23%

中国中免:一季度净利28.49亿元 同比扭亏

华锦股份:一季度预盈5亿元至5.5亿元 同比扭亏

现代投资:一季度预盈2.5亿至2.9亿元 同比扭亏

粤高速A:一季度预盈3.71亿至4.11亿元 同比扭亏

华西股份:化纤业务回暖一季度预计扭亏为盈

朗姿股份:一季度预盈3000万至4500万元 同比扭亏

华联控股:一季度净利同比预降61%-68%

正邦科技:一季度净利预降66%-77% 生猪价格下滑

湘佳股份:一季度净利预降超九成饲料原材料价格大

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