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【晚间要闻】中央明确:三孩生育政策来了!

晚间要闻 · 2021-05-31 18:38

一、要闻速递

1、   国家卫健委:昨日新增确诊病例27例 本土病例20例均在广东 广州即日起暂停新冠疫苗的社会接种

2、   中国5月制造业PMI为51.0

3、   人民币中间价升值至2018年5月17日以来最高

4、   荣耀回应:没有安卓授权是假消息

5、   台湾新增347例本土确诊病例 新增15例死亡病例

6、   中央明确:三孩生育政策来了!

7、   中共中央政治局:发展老龄产业 推动各领域各行业适老化转型升级 对婚嫁陋习天价彩礼等进行治理

8、   经合组织将2021年全球增长预测从5.6%提高到5.8%

9、   国家卫健委:6月中下旬将集中接种第二剂次疫苗

10、 央行:上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

二、主题前瞻

全球基建升温 利好工程机械

国内市场部分,环保督查、钢材成本高短期影响了施工方开工积极性,但今年上半年项目继续投放,施工方在手项目较为充裕,预计下半年有望迎来开工旺季,带动挖机销售超预期。全球基建需求升温,美国总统拜登将于周五提议2022财年预算支出6万亿美元,该资金将用于基础设施、教育等,到2031年将总支出增加到8.2万亿美元。美国政府宽松的货币政策,刺激当地基建同时,货币将涌向全球,带动全球基建共振,利好工程机械出口。中国的一带一路将进一步利好国内工程机械,27日商务部发布,前4月我国对一带一路沿线国家投资额增长14%;同时发布,1-4月对外承包工程新签大项目较多、且集中在交通运输、电力工程等领域,对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目242个,较上年同期增加12个,合计610.4亿美元,占新签合同总额的85.4%。美国宽松货币政策下,全球范围内投资积极性将显著提升,预计工程机械出口将继续高速增长,利好三一、徐工和中联的龙头企业推动国际化战略!

关联个股:三一重工、恒立液压等。

三、公告速递

常山北明:多名股东拟合计减持不超2%股份

常山北明公告,公司第二大股东北明控股、副董事长李锋和董事、总经理应华江为一致行动人,本次拟减持股份合计31,972,300股,未超过公司总股本2%。

禾盛新材:实控人被判执行无期徒刑 剥夺政治权利终身

禾盛新材公告,公司实际控制人张伟已由广东省深圳市中级人民法院作出判决:数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。张伟涉及的罪名包括:犯组织、领导黑社会性质组织罪,强迫交易罪等。禾盛新材表示,张伟未在公司任职,本次实控人被判决事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

北陆药业:副总经理因酒驾被采取刑事强制措施

北陆药业公告,公司副总经理李海兵因酒后驾驶,存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的情况。目前,公司已安排专人接管李海兵先生分管的工作,公司日常生产、经营一切正常。

天赐材料:与宁德时代的物料供货协议执行存在不确定性

天赐材料披露股票交易异常波动公告,公司5月28日披露《关于全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订物料供货协议的公告》,该协议为物料供货的框架性协议,涉及的物料供应数量是双方合作的预计使用量,实际情况以未来实际签署的具体购销订单/合同为准,因此,协议执行存在一定的不确定性。

四、焦点回看

锂电池开盘继续走强,并且带动汽配股。锂电池方面,新纶科技、天际股份、多氟多2连板,露笑科技、金辰股份、诺力股份、江苏国泰、延安必康、石大胜华、科瑞技术、藏格控股、鼎胜新材及创业板科恒股份涨停。汽配方面,飞龙股份3连板,文灿股份2连板,精达股份、英利汽车、朗博科技、旷达科技、锋龙股份涨停。

碳中和今日从分歧走强,福建金森一字板反包打开高度,中军股深圳能源午后封板进一步带动市场情绪,顺控发展4连板,丰林集团、闽东电力2连板,岳阳林纸7天5板,康欣新材、华通热力、荣联科技、乾景园林、同兴环保、深圳能源等首板。该板块二波预期一直存在,这波福建金森领涨但是后排标的相对乏力,深圳能源的涨停对板块情绪起到较大刺激,明天重点关注福建金森和深圳能源早盘的表现,这两个标的对整个题材的情绪影响会比较大。

医美概念反复活跃,融钰集团12天10板,哈三联3连板,倍加洁2连板,金发拉比、青岛金王、拉芳家化、澳洋健康、奥园美谷涨停,板块的持续性以及扩散宽度都比较超预期。

受疫情影响,以新冠检测为代表的医疗器械、医药疫苗股再度走强。康德莱、昂利康、美诺华及科创板热景生物、诺禾致源涨停,爱博医疗、奥精医疗、之江生物等涨超10%。

科创板、创业板的低位股近期也有出色表现,近期涨超10%的个股数量越来越多,今日有36只,其中24只来自科创板。其中,以叠加热点概念的题材股表现最明显,科创板今日4股涨停,热景生物和诺禾致源叠加了新冠检测,青云科技叠加了低位和软件,航亚科技叠加了低位和军工。

综合来看,市场活跃度继续处于向好状态,题材的表现也在往正循环方向前行。科技、军工、锂电、碳中和都是近期市场预期最强的几个方向,今天这几个点全线起爆,虽然沪指表现相对一般,但是科创板50指数、中证1000指数近期都是单边上行涨停,情绪面的膨胀能够清晰感受到。

五、操作建议

可来观点:

今天是5月份最后一个交易日,A股三大股指虽然强弱不一,但最终都是集体收涨,两市量能也是继续保持在万亿以上,给5月收了个好官。

各股指中,创业板指最为强势,今天大涨逾2%,而且又刷新了这波反弹高点,按这个势头下去,突破2月份3476高点似乎指日可待。沪指虽然今天低开高走,整体相对偏弱,但午后的拉升守住了5日均线,技术上继续保持着多头形态,后市也有望再度走强。

盘面上,板块轮动还是主旋律,不过今天的板块轮动和上周相比,明显不一样了。

首先,轮动的范围变小。

今天领涨的锂电池产业链,医美、科技股、军工也都排在涨幅榜前列,这些题材其实都是上周参与过轮动题材,今天趁着人气不错集体爆发,其实是在暗示今后的轮动也会主要围绕这几个题材展开。我们上周五猜测,锂电池产业链和军工有望成为本轮反弹的主线,这一猜测有望变成事实。

其次,上涨的力度变大。

和上周的轮动相比,今天领涨的题材炒作力度变大了不少,大涨个股非常多,今天两市合计有117只个股涨停,创下了近期新高,资金做多热情很高。

最后,情绪的发酵变快。

上周领涨板块中,大涨的主要是几个龙头股,而今天的领涨板块中,大涨个股非常多,而且炒作路径在扩大,比如说今天带动了许多低位科创板个股的反弹,情绪扩散很快。

这些都表明市场自上周一大涨后,正在一步一步走强,我们对于市场的态度也一直很明确:市场恢复强势就该坚定看多,不要犹豫,敢于持仓。

操作上,我们依旧维持老观点,一方面可以关注券商、核心资产等权重板块继续拉动指数走高的机会;另一方面关注短线热门品种轮流炒作的拉升机会。

除了上述几个题材,还有两个板块短线上有望加入轮动序列。

一个是三胎概念。昨天盘后重磅消息,中央发布"三孩政策",意味着全面放开三胎。

关于这个话题我们前面也说过,如果只是从对行业发展的前景来看,政策的影响其实并不大。生三胎的前提是已经生了二胎,全面放开二胎已经好几年了,除了头一年积压需求集体爆发,导致当年出生人口大增外,后几年的生育数据其实是下降的。如果其他的变化不大,只是放开三胎可能也会是同样的场面,也就是今年的出生人口会上涨,后几年同样还是会下滑,对于行业来说也就是今年业绩有改善,后几年会持续下滑。

不过从炒作的角度来看,尤其当下进入了强势期,话题性比较强的题材都会被持续炒作,而且三胎概念包含的个股不多,容易产生炒作情绪,短线是有望参与轮动的。

另一个是顺周期品种,周末高层发生,要用市场的方法解决大宗商品涨价的问题,也就说不会下狠手打压价格,所以最近几个交易日,黑色系反弹很猛,连续大涨了三个交易日。

股市和期市存在联动,如果短线大宗商品持续上涨,是有望带动股市中顺周期品种的炒作的,而且从技术上看,很多顺周期龙头依旧维持着上行通道,短线也是有机会参与轮动的。

至于说其他小众品种,建议还是谨慎对待。当下做短线要拥抱热点,把目光聚焦在高热度题材上,如果持仓标的热度不高,建议切换到热门品种上来,强市要敢于买龙头!

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2021
05/31
18:38

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