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涝疫结合逼迫不得不减仓

原创 质子研投 · 2021-07-30 18:08

大A股算是非常顽强了,维持在3400点收盘已经是今天花了九牛二虎之力,这其中以锂电池、芯片产业链为首的高高在上的品种出力最多,天齐锂业福斯特融捷股份西藏矿业雅化集团江特电机百川股份等锂矿股备受热钱疯狂,背后的逻辑可能是澳大利亚与我国交恶,直接可能导致澳大利亚对我们断供锂矿石,这样涨价的逻辑又起来。

同时,北方华创南大光电圣邦股份、斯达半导、兆易创新、华润微等半导体设备、光刻胶等龙头品种,不断刷新高度,正如我前期所言,做科技就是做高价,现在全部验证。

可反观另一边,贵州茅台大跌4%,一举跌穿1700元整数关,直接导致白酒板块崩盘,水井坊广誉远酒鬼酒山西汾酒泸州老窖古井贡酒等等全线溃退,也把其他传统蓝筹股带崩,片仔癀三一重工爱尔眼科、中国中免真是无一幸免。不仅如此,金融股也是全面败退,银行股、券商股简直可以说惨不忍睹来形容。

这种极端分化是我们之前就有所预料,但情况之糟糕是没有想到的,更要命的是,香港市场的情况可谓岌岌可危,腾讯、美团、小米、快手、阿里巴巴、海底捞、京东集团再次进入杀跌模式,更不要说恒大系的中国恒大了,暴跌9%,并且把碧桂园、龙湖集团等地产股全部带崩。【来自质子研投的分析】

以上格局都让我们看到股灾的味道,如果那些锂电材料、半导体芯片个股一旦高高在上的见顶回落,那整个市场就彻底玩完了,这样的风险不亚于去年疫情期间的状况,所以但凡有一点点风险意识的人都会谨慎警觉起来。

还有一个更加重要的不确定因素,那就是南京、张家界的疫情扩散问题,一场演出2000人都是高危人群,要命的是全部来自于全国各地,再加上德尔塔病毒的是去年病毒强度的1260倍,传染性更加惊人,所以很多不可知的因素都让当前市场非常“外强中干”。

也正是这个考虑,我们小社群进行减仓处理,把整体仓位降至六成左右,做到主动防守策略,如果下周突遭大跌,起码有资金可以抄底或做T,否则仓位过重非常被动,这也是我们很多股民欠缺的,总喜欢天天满仓干,最后命运交给运气。

总体上,上半年如果有了不错的收益,那么在当前环境下做主动防守是最佳策略,钱都是赚不完的,哪怕大盘涨起来起码手中还有五六成的股票,不会绝对踏空,万一大盘恶化,就有子弹抄底优质股票,这也是万全之策。【来自质子研投的分析】

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2021
07/30
18:08

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