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不要被限电限制了中线思维

原创 质子研投 · 2021-09-27 17:45

原本都预期国庆节前四个交易日平平淡淡的度过,更何况还有周末关于华为公主回国的偏利好消息鼓舞,起码说中美的摩擦不会升级了,因此好歹市场会表现平稳些,可股市永远就是令人琢磨不透的地方,而且走势也永远出乎意料,从战术角度上说今天是一个很好的“拉权重股洗热点股”的范例行情。

贵州茅台竟然被一群不知名的机构哄抬起来,最高甚至冲击涨停,这对于三万多亿的市值股票来说简直是“铁树开花”,俗话说的好,不寻常必有妖。贵州茅台没有任何实质性利好的影响走出这样的行情肯定是机构的使用工具,至于有人说新任董事长丁雄军上台机构哄抬一下,其实作为贵州茅台这个国企股谁当董事长没有那么重要,一切都是看贵州国资委,而且自从袁仁国之后,茅台就没有什么可值得说的领导了。

茅台之所以被打起来,核心因素还是一群基金机构要在三季报结算之际抬高基金净值为目的,因为今天的上涨不仅仅白酒板块,海天味业牧原股份恒瑞医药晨光文具双汇发展、金龙鱼等等传统基金重仓股统统拉起,这也直接让权重指数一直很稳,甚至国外的新加坡A50指数还大涨2%以上,因为这个指数就是把A股前50名市值股进行计算指数,如此可以看出与其说茅台有什么好消息,不如说就是基金未来自己的净值故意拉抬重仓股导致。

在拉抬传统股的过程中,也不忘记打击一群成长股,这就给市场一种跷跷板的感觉,甚至让散户认为风格要切换了,原来上涨的成长股机构出货了,而传统股则有资金抄底了,造成这样的假象也有利于这帮基金从中出逃,因为很多传统蓝筹消费股之前跌的太惨,并且无量下跌,他们要想出货很难。【来自质子研投的分析】

那么到底会不会风格转换呢?要知道风格转换不是靠跌多了就会产生的,重要是看宏观经济的变化,一般来说,当宏观经济出现困难这些消费股、医药股才会有避风港的作用,大量基金抱团过冬,可现在是这样吗?非也!!目前经济可谓是国家要靠限电来降温的感觉,由于我们疫情控制得当,大量国外商品都需要我们来加工,前8个月的外贸进出额同比增长都创出近几年新高,所以根本不存在什么经济预冷或经济遭到困难的景象。

目前真正有问题的恰恰是消费层面,八月份我国社会零售总额同比大幅度回落,大大超出预期,说明需要消费支撑的传统消费股并没有旺盛的内需销售支持,这也是这么品种二三季度以来大幅度回落的原因,所以从大环境上看,股市的风格切换并没有条件。

那么近期的限电是造成大量热点股大跌,资源股暴跌的原因,这个现象会影响到成长股的发展吗?千万不要被限电限制了思维,记住真正有需求的产业不会因为限电就限制住了,好比新能源汽车的发展这是国家反复强调的扶持行业,好比集成电路、芯片、半导体等等行业,都不可能因为一个限电就停滞不前了。

真正限电影响的还是高耗能的产业,而就因为这些高耗能产业被限制生产,它们的产品价格又不断攀高,所以眼下这个限电短期打击了这类品种的股价走势,但过一阵子,由于涨价体现到三季报、年报的时候,这些股票又会炒作起来,所以我倒认为这次限电是给很多品种低吸的机会,只不过目前人人自危,总是害怕限电把业绩拉低,这就是一个限电限制了你的中线思维,不可取。【来自质子研投的分析】

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