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抄底与逃顶都是同时进行着

原创 质子研投 · 2021-10-14 17:13

昨天反弹的重点来自于白酒及HJT电池为主的光伏,今天的白酒就有点招架不住了,核心原因还是因为早上公布的经济数据,9月份CPI同比上涨0.7%,低于0.8%的预期,让市场担心社会零售增值还是延续8月份的悲观数据,这对于高端白酒来说无疑是利空。

好在HJT电池的概念继续大涨,金辰股份二连涨停,并且非常果断,这也和一则技术突破消息有关,晶科能源研究院所研发的高效N型单晶硅单结电池技术取得重大突破,在权威第三方测试认证机构日本JET检测实验室标定全面积电池最高转化效率达到25.4%,近一年来第四次创造新的大面积N型单晶钝化接触(TOPCon)电池转化效率世界纪录。

在产能过剩且技术迭代加快的行业背景下,具有TOPCon和HJT组件产能配套能力的一体化优质厂商,以及技术优势突出、转换效率领先的电池厂将逐渐凸显。受此刺激晶盛机电、奥特维、明阳智能、迈为股份纷纷大涨,这恰好是股市最喜欢看到的,通过技术创新突破实现利润最大化,这比眼前的业绩好更为重要。

也正因为这个联动效应影响,以技术突破为主的工业母机概念今天集体反弹,替代了最近反弹先锋医美、白酒,华辰装备、恒锋工具华中数控、欧科亿、拓斯达、国盛智科、华东数控海天精工青海华鼎秦川机床华明装备等涨幅10%及以上,大量相关高端机床、工业母机股都大举反弹,成为了今天多头主要力量。【来自质子研投的分析】

当然,工业母机这个板块还是比较弱小,对市场权重影响不大,基本跟医美板块的体量差不多,要想拉动大盘上涨还需要更大的主流热点板块,例如,新能源汽车、锂电池、半导体芯片等等,恰好这些反而又是属于技术调整的状态,不过有一点可以看得出相关上游行业有所见底反弹,锂电池材料上游的磷化工板块今天就有集体见底的痕迹,云图控股新安股份等等经历很快速度的去泡沫下跌几乎都跌到了上次行情的启动点,这也是给后市炒作奠定了基础。包括有色金属锌期货涨停刺激了株冶集团罗平锌电锌业股份等涨停,进一步缓和了这些品种连续大跌对市场人气的杀伤力。

不管怎么说,大盘目前就是有不少场外资金在纷纷抄底而来,抄底对象就是短期跌幅大但未来行业前景好、业绩成长有保障的品种,但也有一些涨幅高的老黑马也遭遇基金、机构的无情出货,就好比“牙茅”通策医疗就被一路打压到跌停,还有今年涨幅较大的瑞芯微也破位大跌,总体归于一点就是三季报及年报业绩可能不及预期,无法支撑之前大幅度上涨的股价。

我们当前要做的恰恰就是要做好拿着业绩的准绳“削峰填谷”,那些连续涨幅大的高位股一定要审视其业绩的匹配度,就算业绩好,但增长速度比不上股价前期累积涨幅,那就需要果断排除离场,反之,对于一些近期跌幅大,但业绩成长依旧很好的品种就要抄底“淘宝”!【来自质子研投的分析】

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2021
10/14
17:13

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