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央妈信息量巨大,A股慢慢体会

抄底狂人松果 · 2021-10-17 19:37

每天的文章,是我做私募,每天操盘后的复盘笔记,方法和逻辑请听每晚的直播。

当市场开始分歧后,政策预期的博弈,是推动A股异动的主要逻辑。

这个周末,信息量巨大,再结合A股的走势,笔者略略感到,A股年底不简单。

周末,大家津津乐道的是共同富裕和央妈的表态,提到共同富裕,重点讲到着力扩大中等收入规模,加强对高收入的规范和调节,而近期房地产税的消息,意味着房地产税只会越来越快。

如果房地产市场稳住,或者出现阶段性的小幅回落,那么谁最受益呢?

按照水往低处流,钱往收益高的地方走, A股或首当其冲,吸纳海量的流动性。

换句话说,政策越打压房地产, A股中长期越好。但短期,恒大事件拖累市场情绪,特别是港股影响非常大,因此笔者认为,房地产税对市场短期是利空压制消息。

这不,顺理成章地,周五5000亿续作降准的预期落空、央妈货币政策司司长孙国峰的讲话,都在印证对于房地产,态度依然没有变。

不过,按理说降准预期的落空, A股应该用脚投票!但是,恰恰相反,上周最后三个交易日,上涨的多是基金重仓股和各种“茅”,这些基金经理们,大手笔加仓这些重仓股,无利不起早的他们,应该是得到了我们未知的消息!

宏观数据继续疲软,政策对房地产的压制短期并没有放松,央妈短期不出手,这些统统都是利空,但基金经理们逆势入手,消息面的信心量巨大, A股慢慢体会,建议大家也不要着急。

新的一周来临,先带大家具体看一下消息面~~~

短期看情绪,中期看政策,我们先分析一下影响情绪的消息面

第1条消息,积极的财政政策和稳健的货币政策将继续

该消息中性

这次是易纲行长,在第四十四届IMFC视频会议上的表态,而在10月15号召开的中国人民银行第三季度金融统计数据发布会上,央行货币政策司司长孙国峰表示,下一阶段货币政策依然是灵活精准、合理适度,以我为主稳字当头。下一步还将对SLF操作方式进行改革、以及推出碳排放支持工具。

从以上我们看到,并没有降准不降息的表态,对于A股来说,肯定不算利好。

第2个消息,电改实施首日 江苏交易电价上涨19.94%

该消息利好电力及新能源板块

电力股市场关注度高,近期调整充分!预计在此消息刺激下,电力中的火电、水电、核电、风电,以及电力设备、特高压、光伏及风能装备有望反复活跃。

第3条消息,下周三公布LPR中标利率、周一有三季度GDP报告会,

该消息中性

考虑到9月份的pmi已经低至50以下,预计逆行的数据冲击不大,同时,需密切跟踪是否有降准等超预期的行为或提法,市场将会对数据呈现利空出尽是短暂利好,利好出尽是短期利空的走势。

再说一下对行情的看法

上周行情超预期,大盘探底回升。板块方向,市场围绕着政策支持的方向博弈,如周五的电力、半导体,周三、四的工业母机和职业教育,周一和周二的军工和医美等。

行情到了下半周,白酒和基金重仓股异动,说明有大资金进场,只要下周一不大幅补跌,这一波行情就非常值得期待。

我个人判断,行情波动会加大,但微观层面,由于上市公司的ROE并没有见顶,预计到年底前,自下而上的机会将占主导,建议重点盯政策扶持的如军工、特高压、数据中心、第3代半导体等。

大盘分析

下面是大盘周K线走势图,从图中我们可以看出,今年就三次周K线三连阴,也反映出市场情绪到了冰点,考虑到上周探底3515点后回升,市场收长下影线,因此周一的走势非常关键,如果低开后能上攻,则一周无忧。反之,市场还是维持在3480~3619小区间震荡。

大盘周K线走势图

每日双龙战法观察

观察发现,凤凰光学拟从光学器材越入半导体材料领域,7连板引爆半导体材料板块,中长期看,半导体材料赛道长坡厚雪,央企无论是资金还是技术,以及财务稳健方面,更胜一筹,研究跟踪市场前景广阔、订单饱满的“靶材和稀土双轮驱动的新材料”央企公司。

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