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白酒和共同富裕

抄底狂人松果 · 2021-10-18 20:39

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

周一白酒股傻了,板块集体杀跌,白酒概念跌幅达4.65%,其中,贵州茅台跌6.10%,五粮液跌8.11%,舍得、汾酒、酒鬼等跌停,惨惨惨!

那么,是什么原因致使白酒大跌呢?

笔者认为原因有两个:

第1个原因,众兴菌业终止收购圣教酒业100%股权,意味着大部分三线白酒、或者白酒题材股,想通过转型或者横向扩展这条路,监管的态度,众兴菌业就是答案,所以白酒人气股纷纷举手投降!

第2个原因:上周五重要文章《扎实推动共同富裕》的发布,提到”要加大消费环节税收调节力度,研究扩大消费税征收范围”,市场瞬间心领神会,白酒消费税提高的空间非常大,甚至一度业内有声音,建议对茅台等征收奢侈品税,而这次文章发布,房地产税一样,业内一致看法,白酒消费税的提高和扩大,只会加快,不会推迟。

知道了原因,那整个白酒机会短期还要杀估值,白酒一倒,军工吃饱,看好硬科技和业绩释放在即的军工板块。

二、资金管理

1、仓位建议

6成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周一,大盘跌0.12%报3568.14点,深成指跌0.46%报14350.02点,创业板指平收报3276.48点;两市合计成交10023亿元,北行资金净流出80.18亿元。两市成交额突破万亿,北向资金净卖出超80亿元。

白酒和共同富裕

2、热点归纳与前瞻

周一,大盘再次探底回升,周期股回暖。早盘电力和光伏率先反弹,随后,新能源车、特高压也纷纷异动;周期股普遍反弹,煤炭、天然气、磷化工、有色金属等走势犀利;军工、盐湖提锂也反复活跃。

整体上看,热点轮动非常快,建议跟政策支持的方向,如第三代半导体、航天军工、种子、特高压和数据中心等。

热点归纳与前瞻

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看出,大盘由前期的旗型整理,已经转化成箱体震荡,由于周一开盘半个小时杀跌,资金有出逃迹象,预计短期市场还是围绕着3480~3619区间震荡为主,不过,周K线有企稳迹象,系统机会方面可稍微乐观一些。

四、双龙战法跟踪

观察发现,由于盘面热点切换快,以及三季度业绩逐步披露,资金风险偏好提升,近期刚上市的次新股,资金流入明显,其中力量钻石更是7个交易日涨幅达54%,次新阶段性或活跃。研究跟踪,高瓴资本、腾讯等入股刚上市的“母婴连锁零售龙头”的公司。

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2021
10/18
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