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继续扫货能源,增持雪佛兰1.2亿股,巴菲特在“赌”什么?

侃见财经 · 2022-05-18 16:17

作为知行合一的典范,2022年巴菲特改变了以往保守的投资策略,开始进行大手笔的投资,而能源以及保险则是其投资的重点。

众所周知,巴菲特对于能源、银行、食品饮料以及保险等现金流比较好的行业,一直比较青睐。对于看不懂的东西不投资一直是巴菲特的行为准则,因而巴菲特也错过了科技股的盛宴,以至于每每提到亚马逊时,巴菲特都直呼“后悔”。

直到2016年,巴菲特开始买入苹果,伯克希尔的持仓结构才开始慢慢变化,作为前十大持仓中唯一的“科技股”,巴菲特一下手就是重注。

段永平在回复评论时曾说过,2018年他跟巴菲特有一个晚餐,巴菲特告诉他,曾经他经常喝百事而不是可口可乐,因为百事当时的价格只有可口可乐的一半。稍后他们谈到了苹果,段永平说他认为苹果的护城河要比可口可乐宽,因为iPhone的平均售价是肯定高过安卓手机一倍的,但安卓基本上抢不到iPhone用户。他们聊苹果总共不到两分钟,但是四年过去了巴菲特依旧记得。

在今年伯克希尔的股东大会上,巴菲特说到,如果不是因为苹果的股价上涨,我本可以买更多。对于苹果的热爱,让巴菲特不惧股价的高企。

值得注意的是,巴菲特一季度大量买进西方石油。股东大会上,他还透露了买入西方石油的过程。

他说:“我们两周内就买入了14%的西方石油,本来还有购买其他四个公司的想法,但最终都没有落实。”

据悉,这也是西方石油第一次成为伯克希尔前十大重仓股。对于买入西方石油的逻辑,巴菲特称,西方石油一天的产量至少是1100万桶,在美国要生产1100万桶很难得,在全球来讲都是非常有价值的。我们也希望能够让美国的业界、工业界不断地运作。

此后,伯克希尔继续加仓能源股。

根据伯克希尔向SEC提供的文件显示,5月2日和5月3日以每股56—58.37美元的价格继续购入西方石油公司,两个交易日总买入金额超3.3亿美元。交易完成之后,伯克希尔持有西方石油股票比例从14.6%上升至15.2%。

5月16日,伯克希尔向SEC提交的13F持仓报告显示,伯克希尔增持了苹果、雪佛龙、动视暴雪等7只股票,清仓富国银行、艾伯维和百时美施贵宝3只股票。

根据其持仓数据显示,前十大持仓股中,雪佛龙和动视暴雪的持股数在一季度有大幅增长,增持雪佛龙1.2亿股,增持暴雪4960万股,同时西方石油的持仓也出现了小幅增长。

巴菲特曾经说过:“别人恐惧时我贪婪,别人贪婪时我恐惧。”在全球科技股退潮的大背景下,巴菲特开始大比例的买入能源股,巴菲特的坚持也让他成为本年度全球前十大富豪当中财富唯一正向增长的富豪。

对于“油气股”的青睐,巴菲特有自己的逻辑,他认为在买入油气股这件事情上,不同的人会有不同的想法,这并不是一件坏事。他还说,现在美国政府有超过10亿的原油储量,这个国家有这么多的原油储量是一件好事,但是还不够多。三五年后这些油储就没有了,但是我们不知道三五年后会怎样。

因此,从去年开始大规模地“扫货”石油股的巴菲特,今年一季度再度大量的买入,或许巴菲特嗅到了不一样的味道。未来或许巴菲特还将继续买入石油股,至于最终的逻辑再过一段时间或许就会变得非常清晰。

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2022
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