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指数牛下是龙头牛!主线光伏分支大爆发,低位轮动此起彼伏

股海详谈 · 2022-06-27 05:35

  在前几天的文章中我们提到了指数还有暴涨,现在来看整个市场的走势跟我们的预判完全一致。周四创业板指在锂电新能源的力挺下暴涨,周五则是在医疗下暴涨。沪指靠证券保险,当前指数处于极强的格局中,拉指数是要靠权重。因此指数牛下是龙头牛,是大盘股的牛市是行业龙头的牛市,此时已经不讲什么行业的前景,就是单纯地一个权重指数牛,比方说家电板块,是美的、格力、老板等行情龙头牛,创业板指则是CRO,锂电新能源的带动,传统的活跃的软件信息、5G等熄火,因此当前行情的本质是指数权重的牛市。

  一方面,受盘前HJT利好刺激,主线光伏的HJT分支大爆发,HJT电池指数大涨5%,十多只相关概念股涨停。同时汽车整车、零部件等分支核心个股依然保持相对强势。

  另一方面,主线持续新高带动市场情绪,低位轮动此起彼伏,周五景点旅游、酒店餐饮、家电、食品、军工、CRO等低位板块大涨。比较典型的是贵州茅台老板电器药明康德等机构大票,周五都强于市场。

  周五盘前,金刚玻璃发布的HJT电池最高效率达到25.6%,远超当前P型电池23%左右的转换效率,也标志着光伏电池步入25%高转换效率的新时代,并且新材料也在加速导入,从而促使成本进一步降低;同时,隆基也称其M6大尺寸HJT电池转换效率达到26.5%,再次创新纪录。盘前这两个新事件都进一步强化了周三说的逻辑,也就是提升了HJT电池产业化放量的预期,因此周五板块大爆发。

  HJT产业链主要包括三个分支:

  一是HJT电池材料,包括传统的硅料、硅片生产商,以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等。其中低温银浆主要是帝科股份和苏州固锝;银包铜,博迁新材公告称进入客户验证阶段;靶材方面,隆华科技旗下子公司晶联光电是ITO靶材服务商;低温焊带,宇邦新材在光伏焊带市占率15%左右,具备低温焊带的工艺。

  二是HJT电池设备,包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等等。其中迈为股份具备整线设备的能力,2021年迈为出货5.8GW,市占率72%;帝尔激光在激光转印工艺上可降低银浆的使用。

  三是HJT电池、组件制造商,目前包括金刚玻璃爱康科技东方日升等公司,其中金刚玻璃目前有1.2GW异质结电池产能,6月16日宣布扩产4.8GW产能;爱康科技规划到2024年新增异质结电池28GW产能;东方日升3月份公开其HJT组件,预计22年Q2可批量出货,23年Q1开始实现GW级出货。

  在周四的文章中我们提到了当前的市场行情已经没有办法转变了,最少是不会轻易的转变了,目前的指数权重牛将持续延续,必须买机构重仓股,从周五的行情来看,指数还有暴涨,沪指和创业板指将继续大幅向上。

  对于未来的展望,我最看好的是家电板块,家电这块有个事件预期需要关注下,米国有部分关税在7月初到期,如果不延续的话就是默认停止加征了(停止的概率比较大),对出口是利好,其中就有部分是家电。其次是家居建材板块,当前疫情对世界经济的重创不亚于一场金融危机,当前各种消费都在恢复,涨价了两年的原材料以及步入熊市,这对消费板块是双向的利好,至于短线,这不是我等散户能谋的了的,当前的市场就是要涨指数,做短线的一定要选择机构重仓股。


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