搜索
加载中 ...

半导体芯片拉升“打头阵”!指数高开低走,后市该怎么办?

原创 骑牛看熊 · 2022-07-28 15:26

【盘面分析】

周四迎来了三大指数齐涨的走势,全球金融市场一齐反弹,这样的局势要归功于美联储加息75个基点的“正常预期”,A股市场也出现了券商股带动的金融股拉升指数,说明主力资金有意发动多头攻势。从目前的市场趋势来看,指数依然是在下行通道中,并没有出现强势反转的行情,7月份跌幅最大的板块是医药股,之后大盘要想持续性拉升,起码要先解决“拖后腿”的板块不能继续下跌,这也是投资者可以关注的一个反转信号。

骑牛看熊发现研调机构Gartner27日发布最新报告指出,全球半导体市场明年将陷入衰退,主因手机和个人计算机销售疲软。在不久前台积电已经提到了半导体下行周期不会少于5个季度,理由是:对于芯片需求前景,台积电称 2023 年将出现一个典型的芯片需求下滑周期,但整体下滑程度将好于2008年。

其实不难看出芯片下滑是趋势性问题,但是会好于预期说明了下跌幅度在减弱。对于多数厂家的减产来看,对于2023年之前的半导体芯片行业是不看好的,就连苹果都没有大量推出电子产品,其实这一切的归结在于经济衰弱,大家荷包不暖和了,购买力下降了。对于半导体芯片行业的未来,骑牛看熊认为主要出路来自于汽车芯片行业,新能源车受到政府补贴的利好,再加上“换车潮”的影响,新能源车需求大增。这一现象就会带动汽车芯片的需求旺盛,这一类上市公司反而是未来获利将多的公司。

受到隔夜美股大涨的走势,亚太地区股市周四集体高开,A股三大指数集体高开,随后创业板指数率先高开低走翻绿,两市个股涨多跌少,个股情绪相对较强,消费电子、光刻机、元器件等板块表现较强,钠电池、锂矿、医疗保健等板块表现较差。汽车零部件板块继续走强,标榜股份走出2连板,登云股份、襄阳轴承等多股纷纷跟涨,不过赛道股早盘集体回调,锂电、光伏、风电等板块高开低走,场内资金分歧较大,成交量较为低迷,北向资金净流入为主。半导体芯片股持续拉升,英唐智控20CM涨停,大港股份、通富微电封板,目前来看美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施,还指示国会大幅增加高科技研究项目支出,暂时来看周四半导体芯片板块的拉升,主要还是跟随外盘异动,国内消息面上并未出现利好消息。

储能概念股异动拉升,雅博股份涨停,绿能慧充、拓邦股份等多股涨超5%,国家能源局继续推动新型储能的试点和示范,指导各地因地制宜、多元化发展储能。指数出现不断走低后,券商股异动拉升,长城证券带头领涨,光大证券、浙商证券等纷纷冲高,银行、保险等金融股板块助力指数拉升,深证成指、创业板指数率先涨逾1%,骑牛看熊认为美联储加息75个基点后,场内资金的做盘力度逐渐加强,这也是“靴子落地”后的市场方向选择。稀土永磁板块震荡走高,英洛华拉升封板,横店东磁、领益智造涨超5%,稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源车的新增长极,并且多家上市公司有着出口优势,在资源荒的市场环境下,稀土行业有望走出独立行情。

燃气股持续走高,南京公用午后直线拉升封板,佛燃能源6连板,洪通燃气、成都燃气等跟涨,随着俄罗斯拧紧输气阀门,欧洲天然气期货价格一度飙升至往年正常值的10倍以上,德国电力期货盘中创下历史新高。午后大宗商品纷纷大涨,铁矿石主力合约涨幅扩大至6%,焦煤主力合约涨幅扩大至10%,煤炭、有色等个股纷纷拉升,随着美联储加息75个基点后,大宗商品出现了“喘口气”的走势,在超跌反弹后个股也纷纷大幅度拉升上涨。物流板块异动拉升,中铁特货、中国铁物等纷纷冲高,央企物流业务专业化整合提速,中国物流集团资产管理有限公司成立,午后创业板指数一度翻绿,下跌个股数量不断增多,市场做多情绪并不够强势。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周四高开后震荡为主,冲击3300点未能突破,随后出现逐渐走低的盘面,两市个股冲高回落,从不足千只个股下跌,到下跌个股接近2000只,多数投资者是早盘“吃鸡腿”,午后“吃面”,看来机构资金还是“拿不住”不敢轻易进场,看着气氛不对进行出货。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周四高开后早盘出现V型反转拉升,午后再度走低翻绿,题材板块以修复行情为主,没有主流带节奏的“领头羊”,群龙无首的行情难言赚钱效应好转。这个位置出手还是要谨慎为上,注意控制仓位,接下来注意创业板指数能否在2700点之上稳住。

【淘金计划  

美联储7月议息会议如期加息75个基点,符合市场预期,鲍威尔在此次议息会议上释放鸽派信号,称另一次非同寻常的大幅加息取决于数据,某个时点放慢加息节奏或适宜。受此影响美股大幅上涨,纳斯达克指数涨幅超过4%,大宗商品跟随回升带动市场情绪好转。随着美联储加息的数据“靴子落地”后,对市场的度悲观情绪也明显缓解,大部分工业品仍处在情绪修复下的震荡回升阶段。

A股从单边上行转为双向震荡的走势,7月份已经打开了下行通道,目前来看已经跌到了60日线,之后要注意市场可能会走区间震荡,以此来消化利空消息。从成长赛道的走势来分析,半导体芯片、新能源、医药、消费是最近轮动表现的板块,但是每一个板块都有多空分歧点,也是现在机构资金不敢深度介入的主要原因。从二季度资金持仓来看,医药和新能源是持仓主力方向,只不过医药概念犹如“扶不起的阿斗一般”!

题材板块中的消费电子、元器件、化纤等概念是资金净流入的主要参与对象,超导、锂矿、日用化工等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现国家能源局将狠抓“十四五”能源规划和能源领域碳达峰方案的落地实施,推动能源绿色低碳转型和高质量发展,具体包括积极推动煤炭的清洁高效利用等。

煤发电主要通过二种方式:煤炭燃烧发生蒸汽进而通过蒸汽轮机发电,或煤炭气化后通过燃气轮机和蒸汽轮机联合循环发电。清洁煤电主要利用以上二类转化方式的技术改进来提高能源利用效率和减少废气排放,即利用煤化工中已经成熟的煤气化技术,集成蒸汽燃气联合循环的整体式煤气化联合循环发电技术和通过提高常规发电机组的蒸汽参数来提高机组效率的超临界机组和超超临界机组技术。

从现在到2030年,我们预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长,我们有能力也有信心实现2030年前碳达峰的目标。目前来看清洁能源也是碳中和会议里的一部分,随着我国技术的不断提高,相信在之后也会有更多相关产业链受益。

每个交易日晚8点到10点写出第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章查看我计划更新内容。

© 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

下载
文章
2022
07/28
15:26

推荐阅读