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C919首航成功!A股弱,但不会更差

抄底狂人松果 · 2023-05-29 09:38

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

A股近几周大幅杀跌,搞乱了很多股民的心态,骂骂咧咧解决不了问题,客观上看,指数已经不再像10年前,不管涨跌,整体呈现震荡上行的格局比较明显,倒不是我夸咱们的大A,确实是体量大,大股票成为指数的压舱石了。

我们不妨换个角度,现在再差,难道还比2020~2022形势差吗?

先带大家看一下周末的消息面,为大家解读重大的利好与利空消息~

一、周末重大利好与利空消息

1、统计局公布1-4月份全国规模以上工业企业利润,同比下降20.6%

该消息为重大利空,利空落地就没啥大事了!

后视镜看,但是大盘莫名其妙从3418杀到3168点,很可能是这个消息部分机构提前预知,也有可能是预判。这里,规模以上企业是经济增长的主力军,好在这是1~4月份,如果5月份还这么差,那真的是一首凉凉,不过五一之后,各项数据复苏的明显,应该不会更差。

2、国产大飞机C919圆满完成商业首飞

利好军工及相关概念,这个长期万亿级别的大飞机市场,也是工业上的皇冠产业,这次商业首飞成功,虽然是意料之内,但绝对会大幅加快产业化进程,利好C919整个产业链,一般发动机、材料和航空电子、工艺装配、以及整机组装都是利好。

3、老美的债务上限初步达成协议

消息中性偏好,但绝不是重大利好!历史上虽然有过实质性的债务谈判破裂,但老美依然运转得很顺畅,所以大家看戏都看腻了。也有一种不同的声音,说这次初步达成协议,为6月份加息又填了一笔,所以,该消息只能说是靴子落地偏利好。

4、5月31号(周三)5月份pmi非常关键

这次5月份的数据非常重要,如果还在50以下,大盘反复磨底,将会是大概率事件,反之,如果能快速修复到50以上,A股大盘将会快速反弹至3300以上。考虑到5月份假期,这个还是有点难!

消息面总体上看,过去发生的有好有坏,总体消息面不太友好。不过,过去的都翻篇了,要重点看下周五月份的制造业pmi,预计会大幅影响市场短期走向,在落地前,市场可能偏谨慎一点。

二、关于大盘

近期大盘走的确实差,如下图所示,周K线显示大盘从3418跌至3168点后,市场留的下引线,理论上,下引线越长,市场反弹动力越强,而且要求市场前半周就要走强,目前看困难不小。而从日k线级别看, MA120和MA250肯定是要吃掉部分的,预计本周两头高,中间低,围绕着3200点附近波动是大概率事件。

三、热点前瞻

目前市场主线大致可分为以下:

1、反弹急先锋以及市场认可度较高的光通信产业链,尤其受益英伟达业绩大增的产业链,预计市场还会深挖和反复活跃;

2、在这一波下跌中相对强势的,如以充电桩为代表的电力设备、以中船系为代表的海工,以及中药和机器人等,预计还会反复活跃,但能不能加速上涨,要打问号的;

3、以一带一路为代表的中特估,以及大金融等,电信三大运营商等,是否能再拾升势,是大盘持续反弹的关键。

个人更加看好市场选出来的方向1、方向2~

研究方面

C919成功,高端制造助力A股更远、更长,据中国商飞公司此前预测,2021-2040年我国将接收50座级以上客机9084架,价值约1.4万亿美元,占全球的22.95%。国产大飞机预计交付数量逾千,价值达1.6万亿-1.62万亿元。首航成功后,产业链一旦上规模,大飞机材料有望最先对线业绩,弹性也极大,研究跟踪,轻资产模式下,业绩增长确定的“碳纤维预浸料龙头”的上市公司。

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2023
05/29
09:38

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